Aditya Birla Sun Life AMC Limited

BSE:543374 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹229.3b

Aditya Birla Sun Life AMC Değerleme

543374 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543374 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543374 ( ₹793.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹423.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543374 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543374 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543374 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543374 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543374'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543374'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
Kazançlar₹8.96b
Piyasa Değeri₹229.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543374'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543374 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.3x
KFINTECH KFin Technologies
82.6x17.6%₹246.6b
UTIAMC UTI Asset Management
19.5x3.1%₹164.4b
JSWHL JSW Holdings
79.6xn/a₹191.2b
501301 Tata Investment
91.4xn/a₹336.7b
543374 Aditya Birla Sun Life AMC
25.6x10.9%₹229.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543374, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (68.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543374'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533095 Bengal & Assam
2.8xn/aUS$1.19b
BFINVEST BF Investment
4.4xn/aUS$273.60m
VLSFINANCE VLS Finance
3.7xn/aUS$131.87m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.2xn/aUS$101.05m
543374 25.6xSektör Avg. 24.1xNo. of Companies33PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543374 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543374 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543374 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543374 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543374 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹793.60
₹830.45
+4.6%
13.9%₹1,100.00₹610.00n/a11
Dec ’25₹866.30
₹791.11
-8.7%
9.6%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹809.45
₹788.44
-2.6%
9.5%₹880.00₹610.00n/a9
Oct ’25₹750.25
₹736.22
-1.9%
12.6%₹820.00₹520.00n/a9
Sep ’25₹747.75
₹729.78
-2.4%
12.4%₹820.00₹520.00n/a9
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.5%
13.8%₹820.00₹520.00n/a9
Jul ’25₹636.25
₹586.00
-7.9%
14.1%₹770.00₹475.00n/a8
Jun ’25₹523.95
₹559.75
+6.8%
8.1%₹640.00₹475.00n/a8
May ’25₹543.20
₹551.88
+1.6%
8.5%₹640.00₹475.00n/a8
Apr ’25₹463.40
₹509.56
+10.0%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Mar ’25₹523.85
₹509.56
-2.7%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Feb ’25₹470.60
₹503.78
+7.1%
8.3%₹562.00₹425.00n/a9
Jan ’25₹474.30
₹462.44
-2.5%
6.9%₹510.00₹395.00₹837.309
Dec ’24₹448.40
₹462.44
+3.1%
6.9%₹510.00₹395.00₹866.309
Nov ’24₹445.45
₹462.44
+3.8%
6.9%₹510.00₹395.00₹809.459
Oct ’24₹434.35
₹414.11
-4.7%
6.1%₹440.00₹365.00₹750.259
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.2%
5.9%₹437.00₹365.00₹747.759
Aug ’24₹417.05
₹404.78
-2.9%
7.2%₹437.00₹356.00₹693.709
Jul ’24₹372.95
₹394.00
+5.6%
8.2%₹465.00₹356.00₹636.259
Jun ’24₹355.30
₹388.44
+9.3%
8.6%₹465.00₹356.00₹523.959
May ’24₹338.30
₹395.63
+16.9%
9.2%₹465.00₹360.00₹543.208
Apr ’24₹311.35
₹474.63
+52.4%
9.8%₹525.00₹370.00₹463.408
Mar ’24₹380.50
₹485.88
+27.7%
5.4%₹525.00₹445.00₹523.858
Feb ’24₹414.35
₹485.88
+17.3%
5.4%₹525.00₹445.00₹470.608
Jan ’24₹454.75
₹492.86
+8.4%
4.2%₹525.00₹462.00₹474.307

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 07:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aditya Birla Sun Life AMC Limited 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Mohit MangalBOB Capital Markets Ltd.