Aditya Birla Sun Life AMC Limited

BSE:543374 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹247.3b

Aditya Birla Sun Life AMC Değerleme

543374 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543374 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543374 ( ₹857.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹431.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543374 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543374 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543374 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543374 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543374'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543374'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
Kazançlar₹8.96b
Piyasa Değeri₹247.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543374'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543374 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.9x
KFINTECH KFin Technologies
63.5x16.5%₹189.5b
UTIAMC UTI Asset Management
19.5x2.5%₹164.2b
501301 Tata Investment
91.5xn/a₹337.2b
JSWHL JSW Holdings
73.2xn/a₹175.8b
543374 Aditya Birla Sun Life AMC
27.6x10.1%₹247.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543374, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.6x) kıyasla oran (61.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543374'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.3xn/aUS$155.70m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$126.59m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$107.06m
543374 27.6xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies36PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543374 Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543374 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543374 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543374 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543374 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹857.50
₹791.11
-7.7%
9.6%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹809.45
₹788.44
-2.6%
9.5%₹880.00₹610.00n/a9
Oct ’25₹750.25
₹736.22
-1.9%
12.6%₹820.00₹520.00n/a9
Sep ’25₹747.75
₹729.78
-2.4%
12.4%₹820.00₹520.00n/a9
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.5%
13.8%₹820.00₹520.00n/a9
Jul ’25₹636.25
₹586.00
-7.9%
14.1%₹770.00₹475.00n/a8
Jun ’25₹523.95
₹559.75
+6.8%
8.1%₹640.00₹475.00n/a8
May ’25₹543.20
₹551.88
+1.6%
8.5%₹640.00₹475.00n/a8
Apr ’25₹463.40
₹509.56
+10.0%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Mar ’25₹523.85
₹509.56
-2.7%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Feb ’25₹470.60
₹503.78
+7.1%
8.3%₹562.00₹425.00n/a9
Jan ’25₹474.30
₹462.44
-2.5%
6.9%₹510.00₹395.00n/a9
Dec ’24₹448.40
₹462.44
+3.1%
6.9%₹510.00₹395.00n/a9
Nov ’24₹445.45
₹462.44
+3.8%
6.9%₹510.00₹395.00₹809.459
Oct ’24₹434.35
₹414.11
-4.7%
6.1%₹440.00₹365.00₹750.259
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.2%
5.9%₹437.00₹365.00₹747.759
Aug ’24₹417.05
₹404.78
-2.9%
7.2%₹437.00₹356.00₹693.709
Jul ’24₹372.95
₹394.00
+5.6%
8.2%₹465.00₹356.00₹636.259
Jun ’24₹355.30
₹388.44
+9.3%
8.6%₹465.00₹356.00₹523.959
May ’24₹338.30
₹395.63
+16.9%
9.2%₹465.00₹360.00₹543.208
Apr ’24₹311.35
₹474.63
+52.4%
9.8%₹525.00₹370.00₹463.408
Mar ’24₹380.50
₹485.88
+27.7%
5.4%₹525.00₹445.00₹523.858
Feb ’24₹414.35
₹485.88
+17.3%
5.4%₹525.00₹445.00₹470.608
Jan ’24₹454.75
₹492.86
+8.4%
4.2%₹525.00₹462.00₹474.307
Dec ’23₹434.85
₹495.00
+13.8%
4.3%₹525.00₹462.00₹448.406
Nov ’23₹413.10
₹517.14
+25.2%
11.2%₹650.00₹462.00₹445.457

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.15

7D

-2.5%

1Y

1.6%

Aditya Birla Capital

₹496.3b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹190.50

7D

3.0%

1Y

12.9%

Aditya Birla Capital

₹496.3b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹190.45

7D

2.9%

1Y

12.9%