UTI Asset Management Company Limited

BSE:543238 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹152.5b

UTI Asset Management Değerleme

543238 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543238 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹673.27
Fair Value
76.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543238 ( ₹1190.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹673.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543238 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543238 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543238 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543238 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543238'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543238'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
Kazançlar₹8.42b
Piyasa Değeri₹152.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543238'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543238 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.8x
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
25.2x8.7%₹225.6b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
65.4xn/a₹172.4b
KFINTECH KFin Technologies
79.2x17.6%₹236.6b
JSWHL JSW Holdings
81.5xn/a₹195.7b
543238 UTI Asset Management
18.1x2.9%₹152.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543238, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (62.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543238'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533095 Bengal & Assam
2.7xn/aUS$1.14b
BFINVEST BF Investment
4.2xn/aUS$256.95m
VLSFINANCE VLS Finance
3.4xn/aUS$122.32m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.1xn/aUS$95.04m
543238 18.1xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies36PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543238 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543238 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543238 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543238 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543238 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,190.45
₹1,293.64
+8.7%
14.4%₹1,600.00₹945.00n/a14
Jan ’26₹1,365.80
₹1,279.71
-6.3%
13.7%₹1,600.00₹945.00n/a14
Dec ’25₹1,298.45
₹1,255.08
-3.3%
12.5%₹1,520.00₹945.00n/a13
Nov ’25₹1,360.25
₹1,234.31
-9.3%
13.4%₹1,520.00₹945.00n/a13
Oct ’25₹1,235.05
₹1,128.67
-8.6%
10.1%₹1,320.00₹940.00n/a12
Sep ’25₹1,149.05
₹1,123.75
-2.2%
10.7%₹1,320.00₹940.00n/a12
Aug ’25₹1,029.80
₹1,093.50
+6.2%
11.3%₹1,320.00₹911.00n/a12
Jul ’25₹1,029.75
₹1,029.67
-0.008%
12.5%₹1,300.00₹840.00n/a12
Jun ’25₹908.20
₹1,006.33
+10.8%
9.9%₹1,140.00₹840.00n/a12
May ’25₹951.45
₹1,009.08
+6.1%
9.6%₹1,140.00₹840.00n/a12
Apr ’25₹842.80
₹923.17
+9.5%
9.3%₹1,090.00₹795.00n/a12
Mar ’25₹901.35
₹924.83
+2.6%
9.2%₹1,090.00₹795.00n/a12
Feb ’25₹924.50
₹913.67
-1.2%
9.9%₹1,090.00₹795.00n/a12
Jan ’25₹869.55
₹863.08
-0.7%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,365.8012
Dec ’24₹825.70
₹863.08
+4.5%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,298.4512
Nov ’24₹751.75
₹863.08
+14.8%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,360.2512
Oct ’24₹785.45
₹879.91
+12.0%
7.5%₹950.00₹725.00₹1,235.0511
Sep ’24₹747.60
₹881.18
+17.9%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,149.0511
Aug ’24₹802.90
₹881.18
+9.7%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,029.8011
Jul ’24₹784.80
₹791.82
+0.9%
7.8%₹850.00₹630.00₹1,029.7511
Jun ’24₹706.20
₹787.27
+11.5%
7.5%₹850.00₹630.00₹908.2011
May ’24₹658.55
₹790.00
+20.0%
7.4%₹850.00₹630.00₹951.4510
Apr ’24₹641.10
₹913.10
+42.4%
22.3%₹1,500.00₹780.00₹842.8010
Mar ’24₹660.10
₹953.44
+44.4%
22.5%₹1,500.00₹780.00₹901.359
Feb ’24₹742.40
₹976.50
+31.5%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹924.508
Jan ’24₹860.80
₹976.50
+13.4%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹869.558
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹1.29k
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 23:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UTI Asset Management Company Limited 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research