SAMHI Hotels Değerleme

SAMHI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAMHI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAMHI ( ₹181.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹197.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAMHI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

SAMHI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAMHI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SAMHI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SAMHI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAMHI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
Satış₹10.63b
Piyasa Değeri₹41.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SAMHI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SAMHI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
PARKHOTELS Apeejay Surrendra Park Hotels
5.3x22.3%₹31.1b
532189 India Tourism Development
9.2xn/a₹47.9b
ORIENTHOT Oriental Hotels
8.1xn/a₹32.3b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners
8.4x12.5%₹53.4b
SAMHI SAMHI Hotels
3.8x13.2%₹40.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: SAMHI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (7.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SAMHI'nin PS Oranı, IN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.6xn/aUS$77.18m
509953 Trade Wings
0.3xn/aUS$1.81m
543541 Sailani Tours N Travels
0.6xn/aUS$1.06m
526795 Mahasagar Travels
0.1xn/aUS$522.09k
Bu PS aralığında başka şirket yok
SAMHI 3.8xSektör Avg. 4.7xNo. of Companies12PS03.26.49.612.816+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SAMHI Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, Indian Hospitality sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SAMHI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SAMHI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran4.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SAMHI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 4.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAMHI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹181.92
₹273.50
+50.3%
10.3%₹320.00₹244.00n/a4
Nov ’25₹188.12
₹273.50
+45.4%
9.5%₹315.00₹244.00n/a4
Oct ’25₹199.06
₹264.75
+33.0%
7.5%₹295.00₹244.00n/a4
Sep ’25₹206.63
₹264.75
+28.1%
7.5%₹295.00₹244.00n/a4
Aug ’25₹179.07
₹272.25
+52.0%
7.8%₹295.00₹244.00n/a4
Jul ’25₹189.58
₹272.25
+43.6%
7.8%₹295.00₹244.00n/a4
Jun ’25₹183.60
₹272.25
+48.3%
7.8%₹295.00₹244.00n/a4
May ’25₹195.05
₹278.50
+42.8%
8.8%₹310.00₹244.00n/a4
Apr ’25₹210.05
₹265.50
+26.4%
12.4%₹310.00₹222.00n/a4
Mar ’25₹221.60
₹265.50
+19.8%
12.4%₹310.00₹222.00n/a4
Feb ’25₹198.90
₹253.00
+27.2%
11.1%₹290.00₹222.00n/a4
Jan ’25₹172.70
₹260.00
+50.6%
11.5%₹290.00₹230.00n/a2
Dec ’24₹178.60
₹260.00
+45.6%
11.5%₹290.00₹230.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin