NIIT Learning Systems Limited

NSEI:NIITMTS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹63.3b

NIIT Learning Systems Değerleme

NIITMTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIITMTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NIITMTS ( ₹465.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹376.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NIITMTS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NIITMTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NIITMTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NIITMTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NIITMTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NIITMTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
Kazançlar₹2.28b
Piyasa Değeri₹63.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NIITMTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NIITMTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.6x
65.3x22.9%₹30.4b
APTECHT Aptech
49.8xn/a₹10.0b
CAREERP Career Point
12.5xn/a₹7.7b
LAWSIKHO Addictive Learning Technology
62.9xn/a₹5.9b
NIITMTS NIIT Learning Systems
27.7x16.0%₹63.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NIITMTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.7x) kıyasla oran (47.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NIITMTS'nin PE Oranı, IN Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533287 Zee Learn
1.6xn/aUS$32.18m
509026 VJTF Eduservices
2.2xn/aUS$19.60m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NIITMTS 27.7xSektör Avg. 49.8xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NIITMTS Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, Indian Consumer Services sektör ortalamasına ( 49.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NIITMTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NIITMTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Oran39.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NIITMTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 39.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NIITMTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹465.30
₹525.00
+12.8%
0.8%₹530.00₹520.00n/a3
Nov ’25₹441.30
₹525.00
+19.0%
0.8%₹530.00₹520.00n/a3
Oct ’25₹503.20
₹548.33
+9.0%
2.6%₹565.00₹530.00n/a3
Sep ’25₹494.35
₹548.33
+10.9%
2.6%₹565.00₹530.00n/a3
Aug ’25₹476.25
₹546.67
+14.8%
3.8%₹570.00₹520.00n/a3
Jul ’25₹455.10
₹546.67
+20.1%
3.8%₹570.00₹520.00n/a3
Jun ’25₹414.95
₹546.67
+31.7%
3.8%₹570.00₹520.00n/a3
May ’25₹499.70
₹546.67
+9.4%
0.9%₹550.00₹540.00n/a3
Apr ’25₹512.65
₹546.67
+6.6%
0.9%₹550.00₹540.00n/a3
Mar ’25₹516.25
₹546.67
+5.9%
0.9%₹550.00₹540.00n/a3
Feb ’25₹453.45
₹546.67
+20.6%
0.9%₹550.00₹540.00n/a3
Jan ’25₹435.15
₹476.67
+9.5%
10.9%₹550.00₹440.00n/a3
Dec ’24₹392.85
₹476.67
+21.3%
10.9%₹550.00₹440.00n/a3
Nov ’24₹384.90
₹476.67
+23.8%
10.9%₹550.00₹440.00₹441.303
Oct ’24₹421.90
₹422.50
+0.1%
1.8%₹430.00₹415.00₹503.202
Sep ’24₹386.55
₹422.50
+9.3%
1.8%₹430.00₹415.00₹494.352

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin