Sheela Foam Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SFL ( ₹858.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹951.68 )

SFL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFL ( ₹858.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹951.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SFL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SFL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SFL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

SFL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	36.5x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	56.9x
STANLEY Stanley Lifestyles	90.1x	n/a	₹27.4b
ESFL Essen Speciality Films	98.9x	n/a	₹14.2b
530079 Faze Three	24.4x	n/a	₹10.1b
526586 Wim Plast	14.3x	n/a	₹8.3b
SFL Sheela Foam	61.7x	41.0%	₹92.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFL Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 56.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFL'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFL Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 56.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	61.7x
Adil PE Oran	63.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 63.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹858.80	₹1,040.00 +21.1%	10.6%	₹1,150.00	₹930.00	n/a	2
Oct ’25	₹915.00	₹1,075.00 +17.5%	7.0%	₹1,150.00	₹1,000.00	n/a	2
Sep ’25	₹926.25	₹1,075.00 +16.1%	7.0%	₹1,150.00	₹1,000.00	n/a	2
Aug ’25	₹1,009.75	₹1,085.00 +7.5%	6.0%	₹1,150.00	₹1,020.00	n/a	2
Jul ’25	₹936.25	₹1,085.00 +15.9%	6.0%	₹1,150.00	₹1,020.00	n/a	2
Jun ’25	₹886.65	₹1,085.00 +22.4%	6.0%	₹1,150.00	₹1,020.00	n/a	2
May ’25	₹904.40	₹1,221.67 +35.1%	12.1%	₹1,350.00	₹1,015.00	n/a	3
Apr ’25	₹949.85	₹1,221.67 +28.6%	12.1%	₹1,350.00	₹1,015.00	n/a	3
Mar ’25	₹1,051.25	₹1,221.67 +16.2%	12.1%	₹1,350.00	₹1,015.00	n/a	3
Feb ’25	₹1,136.60	₹1,233.33 +8.5%	13.8%	₹1,400.00	₹1,000.00	n/a	3
Jan ’25	₹1,246.55	₹1,233.33 -1.1%	13.8%	₹1,400.00	₹1,000.00	n/a	3
Dec ’24	₹1,164.15	₹1,233.33 +5.9%	13.8%	₹1,400.00	₹1,000.00	n/a	3
Nov ’24	₹1,085.50	₹1,323.75 +21.9%	3.5%	₹1,400.00	₹1,280.00	₹868.05	4
Oct ’24	₹1,141.65	₹1,323.75 +16.0%	3.5%	₹1,400.00	₹1,280.00	₹915.00	4
Sep ’24	₹1,129.40	₹1,353.75 +19.9%	4.3%	₹1,420.00	₹1,280.00	₹926.25	4
Aug ’24	₹1,204.70	₹1,353.75 +12.4%	4.3%	₹1,420.00	₹1,280.00	₹1,009.75	4
Jul ’24	₹1,211.15	₹1,290.50 +6.6%	7.1%	₹1,420.00	₹1,162.00	₹936.25	4
Jun ’24	₹1,017.25	₹1,290.50 +26.9%	7.1%	₹1,420.00	₹1,162.00	₹886.65	4
May ’24	₹1,045.15	₹1,513.00 +44.8%	8.3%	₹1,700.00	₹1,362.00	₹904.40	4
Apr ’24	₹993.90	₹1,563.00 +57.3%	8.3%	₹1,700.00	₹1,362.00	₹949.85	4
Mar ’24	₹1,142.45	₹1,563.00 +36.8%	8.3%	₹1,700.00	₹1,362.00	₹1,051.25	4
Feb ’24	₹1,223.05	₹1,707.13 +39.6%	7.6%	₹1,915.00	₹1,563.50	₹1,136.60	4
Jan ’24	₹1,298.55	₹1,707.13 +31.5%	7.6%	₹1,915.00	₹1,563.50	₹1,246.55	4
Dec ’23	₹1,309.33	₹1,720.88 +31.4%	7.3%	₹1,915.00	₹1,563.50	₹1,164.15	4
Nov ’23	₹1,403.83	₹1,711.83 +21.9%	6.5%	₹1,825.00	₹1,560.50	₹1,085.50	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.