Sheela Foam Limited

NSEI:SFL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹92.5b

Sheela Foam Değerleme

SFL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹350.99
Fair Value
142.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SFL ( ₹851.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹350.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.5x
Kazançlar₹1.39b
Piyasa Değeri₹92.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.5x
STANLEY Stanley Lifestyles
70.2xn/a₹19.2b
ESFL Essen Speciality Films
77.8xn/a₹13.5b
530079 Faze Three
27.1xn/a₹9.8b
514354 Premier Polyfilm
26.9xn/a₹7.3b
SFL Sheela Foam
66.5x34.9%₹92.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFL Price-To-Earnings Oranı ( 66.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFL'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526616 National Plastic Industries
3.6xn/aUS$6.93m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SFL 66.5xSektör Avg. 47.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFL Price-To-Earnings Oranı ( 66.5 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 47.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.5x
Adil PE Oran55.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.5 55.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹851.20
₹1,090.00
+28.1%
5.5%₹1,150.00₹1,030.00n/a2
Feb ’26₹907.05
₹1,040.00
+14.7%
10.6%₹1,150.00₹930.00n/a2
Jan ’26₹1,004.90
₹1,040.00
+3.5%
10.6%₹1,150.00₹930.00n/a2
Dec ’25₹840.75
₹1,040.00
+23.7%
10.6%₹1,150.00₹930.00n/a2
Nov ’25₹868.05
₹1,040.00
+19.8%
10.6%₹1,150.00₹930.00n/a2
Oct ’25₹915.00
₹1,075.00
+17.5%
7.0%₹1,150.00₹1,000.00n/a2
Sep ’25₹926.25
₹1,075.00
+16.1%
7.0%₹1,150.00₹1,000.00n/a2
Aug ’25₹1,009.75
₹1,085.00
+7.5%
6.0%₹1,150.00₹1,020.00n/a2
Jul ’25₹936.25
₹1,085.00
+15.9%
6.0%₹1,150.00₹1,020.00n/a2
Jun ’25₹886.65
₹1,085.00
+22.4%
6.0%₹1,150.00₹1,020.00n/a2
May ’25₹904.40
₹1,221.67
+35.1%
12.1%₹1,350.00₹1,015.00n/a3
Apr ’25₹949.85
₹1,221.67
+28.6%
12.1%₹1,350.00₹1,015.00n/a3
Mar ’25₹1,051.25
₹1,221.67
+16.2%
12.1%₹1,350.00₹1,015.00n/a3
Feb ’25₹1,136.60
₹1,233.33
+8.5%
13.8%₹1,400.00₹1,000.00₹907.053
Jan ’25₹1,246.55
₹1,233.33
-1.1%
13.8%₹1,400.00₹1,000.00₹1,004.903
Dec ’24₹1,164.15
₹1,233.33
+5.9%
13.8%₹1,400.00₹1,000.00₹840.753
Nov ’24₹1,085.50
₹1,323.75
+21.9%
3.5%₹1,400.00₹1,280.00₹868.054
Oct ’24₹1,141.65
₹1,323.75
+16.0%
3.5%₹1,400.00₹1,280.00₹915.004
Sep ’24₹1,129.40
₹1,353.75
+19.9%
4.3%₹1,420.00₹1,280.00₹926.254
Aug ’24₹1,204.70
₹1,353.75
+12.4%
4.3%₹1,420.00₹1,280.00₹1,009.754
Jul ’24₹1,211.15
₹1,290.50
+6.6%
7.1%₹1,420.00₹1,162.00₹936.254
Jun ’24₹1,017.25
₹1,290.50
+26.9%
7.1%₹1,420.00₹1,162.00₹886.654
May ’24₹1,045.15
₹1,513.00
+44.8%
8.3%₹1,700.00₹1,362.00₹904.404
Apr ’24₹993.90
₹1,563.00
+57.3%
8.3%₹1,700.00₹1,362.00₹949.854
Mar ’24₹1,142.45
₹1,563.00
+36.8%
8.3%₹1,700.00₹1,362.00₹1,051.254
Feb ’24₹1,223.05
₹1,707.13
+39.6%
7.6%₹1,915.00₹1,563.50₹1,136.604
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.09k
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 21:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sheela Foam Limited 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dhananjay SinhaEmkay Global Financial Services Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Manoj MenonICICI Securities Ltd.