Sheela Foam Limited

NSEI:SFL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹102.9b

Sheela Foam Değerleme

SFL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFL ( ₹947.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹986.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SFL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.1x
Kazançlar₹1.51b
Piyasa Değeri₹102.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60x
STANLEY Stanley Lifestyles
88.2xn/a₹24.1b
ESFL Essen Speciality Films
108.5xn/a₹15.6b
530079 Faze Three
30.1xn/a₹10.8b
526586 Wim Plast
13.4xn/a₹7.4b
SFL Sheela Foam
68.1x51.9%₹102.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFL Price-To-Earnings Oranı ( 68.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 60 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFL'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526616 National Plastic Industries
3.7xn/aUS$7.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SFL 68.1xSektör Avg. 54.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFL Price-To-Earnings Oranı ( 68.1 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 54 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.1x
Adil PE Oran83.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.1 83.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹947.05
₹1,040.00
+9.8%
10.6%₹1,150.00₹930.00n/a2
Dec ’25₹840.75
₹1,040.00
+23.7%
10.6%₹1,150.00₹930.00n/a2
Nov ’25₹868.05
₹1,040.00
+19.8%
10.6%₹1,150.00₹930.00n/a2
Oct ’25₹915.00
₹1,075.00
+17.5%
7.0%₹1,150.00₹1,000.00n/a2
Sep ’25₹926.25
₹1,075.00
+16.1%
7.0%₹1,150.00₹1,000.00n/a2
Aug ’25₹1,009.75
₹1,085.00
+7.5%
6.0%₹1,150.00₹1,020.00n/a2
Jul ’25₹936.25
₹1,085.00
+15.9%
6.0%₹1,150.00₹1,020.00n/a2
Jun ’25₹886.65
₹1,085.00
+22.4%
6.0%₹1,150.00₹1,020.00n/a2
May ’25₹904.40
₹1,221.67
+35.1%
12.1%₹1,350.00₹1,015.00n/a3
Apr ’25₹949.85
₹1,221.67
+28.6%
12.1%₹1,350.00₹1,015.00n/a3
Mar ’25₹1,051.25
₹1,221.67
+16.2%
12.1%₹1,350.00₹1,015.00n/a3
Feb ’25₹1,136.60
₹1,233.33
+8.5%
13.8%₹1,400.00₹1,000.00n/a3
Jan ’25₹1,246.55
₹1,233.33
-1.1%
13.8%₹1,400.00₹1,000.00n/a3
Dec ’24₹1,164.15
₹1,233.33
+5.9%
13.8%₹1,400.00₹1,000.00₹840.753
Nov ’24₹1,085.50
₹1,323.75
+21.9%
3.5%₹1,400.00₹1,280.00₹868.054
Oct ’24₹1,141.65
₹1,323.75
+16.0%
3.5%₹1,400.00₹1,280.00₹915.004
Sep ’24₹1,129.40
₹1,353.75
+19.9%
4.3%₹1,420.00₹1,280.00₹926.254
Aug ’24₹1,204.70
₹1,353.75
+12.4%
4.3%₹1,420.00₹1,280.00₹1,009.754
Jul ’24₹1,211.15
₹1,290.50
+6.6%
7.1%₹1,420.00₹1,162.00₹936.254
Jun ’24₹1,017.25
₹1,290.50
+26.9%
7.1%₹1,420.00₹1,162.00₹886.654
May ’24₹1,045.15
₹1,513.00
+44.8%
8.3%₹1,700.00₹1,362.00₹904.404
Apr ’24₹993.90
₹1,563.00
+57.3%
8.3%₹1,700.00₹1,362.00₹949.854
Mar ’24₹1,142.45
₹1,563.00
+36.8%
8.3%₹1,700.00₹1,362.00₹1,051.254
Feb ’24₹1,223.05
₹1,707.13
+39.6%
7.6%₹1,915.00₹1,563.50₹1,136.604
Jan ’24₹1,298.55
₹1,707.13
+31.5%
7.6%₹1,915.00₹1,563.50₹1,246.554
Dec ’23₹1,309.33
₹1,720.88
+31.4%
7.3%₹1,915.00₹1,563.50₹1,164.154

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 05:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sheela Foam Limited 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dhananjay SinhaEmkay Global Financial Services Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Manoj MenonICICI Securities Ltd.