PDS Limited

NSEI:PDSL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹68.4b

PDS Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

PDS şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ₹16.8B ve toplam borcu ₹9.8B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 58% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ₹45.4B ve ₹28.6B dir. PDS 'in FAVÖK'ü ₹3.7B faiz karşılama oranı 2.9 dur. Şirketin ₹9.0B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

58.0%

Borç/özkaynak oranı

₹9.76b

Borç

Faiz karşılama oranı2.9x
Nakit₹8.98b
Eşitlik₹16.82b
Toplam yükümlülükler₹28.62b
Toplam varlıklar₹45.44b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is PDS (NSE:PDSL) Using Too Much Debt?

Nov 29
Is PDS (NSE:PDSL) Using Too Much Debt?

Is PDS (NSE:PDSL) Using Too Much Debt?

Dec 07
Is PDS (NSE:PDSL) Using Too Much Debt?

PDS (NSE:PDSL) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Nov 05
PDS (NSE:PDSL) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Recent updates

PDS Limited Just Recorded A 32% Revenue Beat: Here's What Analysts Think

Jan 31
PDS Limited Just Recorded A 32% Revenue Beat: Here's What Analysts Think

Earnings Tell The Story For PDS Limited (NSE:PDSL) As Its Stock Soars 28%

Dec 17
Earnings Tell The Story For PDS Limited (NSE:PDSL) As Its Stock Soars 28%

Is PDS (NSE:PDSL) Using Too Much Debt?

Nov 29
Is PDS (NSE:PDSL) Using Too Much Debt?

Why PDS' (NSE:PDSL) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Nov 06
Why PDS' (NSE:PDSL) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Investors Still Waiting For A Pull Back In PDS Limited (NSE:PDSL)

Oct 27
Investors Still Waiting For A Pull Back In PDS Limited (NSE:PDSL)

PDS (NSE:PDSL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To ₹3.15

Jul 12
PDS (NSE:PDSL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To ₹3.15

Why Investors Shouldn't Be Surprised By PDS Limited's (NSE:PDSL) 26% Share Price Surge

Jun 19
Why Investors Shouldn't Be Surprised By PDS Limited's (NSE:PDSL) 26% Share Price Surge

PDS' (NSE:PDSL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jun 16
PDS' (NSE:PDSL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

PDS (NSE:PDSL) Is Reinvesting To Multiply In Value

Jun 12
PDS (NSE:PDSL) Is Reinvesting To Multiply In Value

Investors Interested In PDS Limited's (NSE:PDSL) Earnings

May 04
Investors Interested In PDS Limited's (NSE:PDSL) Earnings

Potential Upside For PDS Limited (NSE:PDSL) Not Without Risk

Dec 29
Potential Upside For PDS Limited (NSE:PDSL) Not Without Risk

Is PDS (NSE:PDSL) Using Too Much Debt?

Dec 07
Is PDS (NSE:PDSL) Using Too Much Debt?

PDS (NSE:PDSL) Is Reducing Its Dividend To ₹1.60

Nov 04
PDS (NSE:PDSL) Is Reducing Its Dividend To ₹1.60

Returns On Capital Are A Standout For PDS (NSE:PDSL)

Oct 07
Returns On Capital Are A Standout For PDS (NSE:PDSL)

Do PDS' (NSE:PDSL) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 05
Do PDS' (NSE:PDSL) Earnings Warrant Your Attention?

PDS' (NSE:PDSL) Dividend Will Be Reduced To ₹2.60

Jul 24
PDS' (NSE:PDSL) Dividend Will Be Reduced To ₹2.60

PDS' (NSE:PDSL) Dividend Is Being Reduced To ₹2.60

Jul 10
PDS' (NSE:PDSL) Dividend Is Being Reduced To ₹2.60

PDS' (NSE:PDSL) Dividend Is Being Reduced To ₹2.60

Jun 23
PDS' (NSE:PDSL) Dividend Is Being Reduced To ₹2.60

PDS' (NSE:PDSL) Dividend Is Being Reduced To ₹2.60

May 16
PDS' (NSE:PDSL) Dividend Is Being Reduced To ₹2.60

With EPS Growth And More, PDS (NSE:PDSL) Makes An Interesting Case

May 10
With EPS Growth And More, PDS (NSE:PDSL) Makes An Interesting Case

PDS (NSE:PDSL) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Nov 05
PDS (NSE:PDSL) Seems To Use Debt Rather Sparingly

PDS (NSE:PDSL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jul 14
PDS (NSE:PDSL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

PDS' (NSE:PDSL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jun 04
PDS' (NSE:PDSL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: PDSL 'nin kısa vadeli varlıkları ( ₹33.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ₹26.3B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: PDSL şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ₹33.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ₹2.3B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: PDSL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 4.6% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: PDSL 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 110.9% seviyesinden 58% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: PDSL 'nin borcu işletme nakit akışı ( 13.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: PDSL 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.9 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 06:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PDS Limited 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Apoorva BahadurInvestec Bank plc (UK)
Ashutosh SomaniJM Financial Institutional Securities Limited