Morarjee Textiles Değerleme

MORARJEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MORARJEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MORARJEE ( ₹9.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MORARJEE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MORARJEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MORARJEE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MORARJEE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MORARJEE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MORARJEE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1x
Satış	₹328.30m
Piyasa Değeri	₹343.34m

MORARJEE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	16.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-23.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MORARJEE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MORARJEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.9x
514034 JBF Industries	0.8x	n/a	₹361.9m
503837 Shree Rajasthan Syntex	4.1x	n/a	₹498.1m
514460 Oswal Yarns	22.7x	n/a	₹420.9m
530201 Kallam Textiles	0.1x	n/a	₹322.1m
MORARJEE Morarjee Textiles	1x	n/a	₹343.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: MORARJEE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MORARJEE'nin PS Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

49 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
RAJESHEXPO Rajesh Exports	0.02x	14.2%	US$825.38m
500207 Indo Rama Synthetics (India)	0.3x	n/a	US$128.92m
500296 Nahar Spinning Mills	0.3x	n/a	US$110.68m
500350 RSWM	0.2x	n/a	US$99.83m

49 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MORARJEE Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MORARJEE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MORARJEE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MORARJEE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.