Monte Carlo Fashions Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MONTECARLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MONTECARLO ( ₹774.75 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹227.98 )

MONTECARLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MONTECARLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MONTECARLO ( ₹774.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹227.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MONTECARLO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MONTECARLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MONTECARLO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MONTECARLO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MONTECARLO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MONTECARLO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.3x
Kazançlar	₹530.40m
Piyasa Değeri	₹16.06b

MONTECARLO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MONTECARLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MONTECARLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.5x
543953 Khazanchi Jewellers	48.6x	n/a	₹15.4b
SPAL S.P. Apparels	24.7x	21.2%	₹21.2b
532923 Renaissance Global	25.3x	n/a	₹18.8b
CANTABIL Cantabil Retail India	31.5x	n/a	₹19.0b
MONTECARLO Monte Carlo Fashions	30.3x	n/a	₹16.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MONTECARLO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.3x) kıyasla oran (32.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MONTECARLO'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$513.31m
503804 Shri Dinesh Mills	4.6x	n/a	US$25.99m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.70m
521034 Soma Textiles & Industries	1.7x	n/a	US$17.88m

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MONTECARLO Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MONTECARLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MONTECARLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MONTECARLO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.