Lux Industries Değerleme

LUXIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUXIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUXIND ( ₹1785.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹308.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUXIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUXIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUXIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUXIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUXIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUXIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	33.4x
Kazançlar	₹1.61b
Piyasa Değeri	₹53.68b

LUXIND temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.5x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUXIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUXIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	42.2x
VAIBHAVGBL Vaibhav Global	36.7x	n/a	₹44.7b
RAJESHEXPO Rajesh Exports	n/a	44.7%	₹68.7b
521248 Kitex Garments	42.4x	n/a	₹42.4b
PDSL PDS	47.5x	40.2%	₹72.2b
LUXIND Lux Industries	33.4x	33.0%	₹52.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUXIND Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUXIND'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries	1.6x	n/a	US$17.17m

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUXIND Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUXIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUXIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.4x
Adil PE Oran	49.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUXIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 49.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.