Indo Count Industries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ICIL ( ₹325.95 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹195.04 )

ICIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICIL ( ₹325.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹195.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICIL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.9x
Kazançlar	₹3.09b
Piyasa Değeri	₹65.79b

ICIL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.7x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	55.7x
514167 Ganesha Ecosphere	71.9x	34.2%	₹59.0b
509557 Garware Technical Fibres	40.2x	16.8%	₹90.4b
531543 Jindal Worldwide	76.9x	n/a	₹63.9b
500101 Arvind	33.7x	28.1%	₹98.3b
ICIL Indo Count Industries	20.9x	18.2%	₹65.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.9x) kıyasla oran (55.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICIL'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.3x	n/a	US$521.66m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.81m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.57m
521034 Soma Textiles & Industries	2x	n/a	US$17.69m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICIL Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.9x
Adil PE Oran	35.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 35.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.