Goenka Diamond and Jewels Limited

NSEI:GOENKA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹355.0m

Goenka Diamond and Jewels Değerleme

GOENKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOENKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOENKA ( ₹1.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹0.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOENKA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GOENKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOENKA un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GOENKA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, GOENKA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOENKA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.1x
Kitap₹2.37b
Piyasa Değeri₹355.04m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

GOENKA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla GOENKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
542206 Nivaka Fashions
3.7xn/a₹361.5m
531506 Shukra Bullions
6.1xn/a₹129.7m
540715 Sagar Diamonds
0.7xn/a₹232.5m
512587 Zodiac-JRD-MKJ
0.7xn/a₹477.9m
GOENKA Goenka Diamond and Jewels
0.1xn/a₹355.0m

Price-To-Book vs Akranlar: GOENKA, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (2.8x).


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

GOENKA'nin PB Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x25.7%
GOENKA Goenka Diamond and Jewels
0.1xn/aUS$4.21m
502742 Sintex Industries
0.2xn/aUS$16.14m
526481 Phoenix International
0.3xn/aUS$11.82m
GOENKA 0.1xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies45PB01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x25.7%
GOENKA Goenka Diamond and Jewels
0.1xn/aUS$4.21m
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: GOENKA Price-To-Book Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

GOENKA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

GOENKA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için GOENKA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin