Sheela Foam Limited

BSE:540203 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹107.4b

Sheela Foam Değerleme

540203 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540203 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540203 ( ₹987.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹989.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540203 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

540203 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540203 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540203 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540203'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540203'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71x
Kazançlar₹1.51b
Piyasa Değeri₹107.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540203'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540203 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.9x
STANLEY Stanley Lifestyles
88.1xn/a₹24.0b
ESFL Essen Speciality Films
113.5xn/a₹16.3b
530079 Faze Three
28.8xn/a₹10.4b
526586 Wim Plast
13.2xn/a₹7.3b
540203 Sheela Foam
71x51.9%₹107.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540203 Price-To-Earnings Oranı ( 71 x) açısından benzer ortalamaya ( 60.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540203'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526616 National Plastic Industries
3.7xn/aUS$7.21m
Bu PE aralığında başka şirket yok
540203 71.0xSektör Avg. 54.0xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540203 Price-To-Earnings Oranı ( 71 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 54 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540203 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540203 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71x
Adil PE Oran83.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540203 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71 83.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540203 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹987.20
₹1,040.00
+5.3%
10.6%₹1,150.00₹930.00n/a2
Dec ’25₹840.60
₹1,040.00
+23.7%
10.6%₹1,150.00₹930.00n/a2
Nov ’25₹869.20
₹1,040.00
+19.7%
10.6%₹1,150.00₹930.00n/a2
Oct ’25₹914.25
₹1,075.00
+17.6%
7.0%₹1,150.00₹1,000.00n/a2
Sep ’25₹927.05
₹1,075.00
+16.0%
7.0%₹1,150.00₹1,000.00n/a2
Aug ’25₹1,007.50
₹1,085.00
+7.7%
6.0%₹1,150.00₹1,020.00n/a2
Jul ’25₹937.10
₹1,085.00
+15.8%
6.0%₹1,150.00₹1,020.00n/a2
Jun ’25₹887.20
₹1,085.00
+22.3%
6.0%₹1,150.00₹1,020.00n/a2
May ’25₹904.85
₹1,221.67
+35.0%
12.1%₹1,350.00₹1,015.00n/a3
Apr ’25₹950.35
₹1,221.67
+28.5%
12.1%₹1,350.00₹1,015.00n/a3
Mar ’25₹1,053.00
₹1,221.67
+16.0%
12.1%₹1,350.00₹1,015.00n/a3
Feb ’25₹1,139.15
₹1,233.33
+8.3%
13.8%₹1,400.00₹1,000.00n/a3
Jan ’25₹1,240.20
₹1,233.33
-0.6%
13.8%₹1,400.00₹1,000.00n/a3
Dec ’24₹1,160.25
₹1,233.33
+6.3%
13.8%₹1,400.00₹1,000.00₹840.603
Nov ’24₹1,085.30
₹1,323.75
+22.0%
3.5%₹1,400.00₹1,280.00₹869.204
Oct ’24₹1,140.95
₹1,323.75
+16.0%
3.5%₹1,400.00₹1,280.00₹914.254
Sep ’24₹1,132.05
₹1,353.75
+19.6%
4.3%₹1,420.00₹1,280.00₹927.054
Aug ’24₹1,203.65
₹1,353.75
+12.5%
4.3%₹1,420.00₹1,280.00₹1,007.504
Jul ’24₹1,206.30
₹1,290.50
+7.0%
7.1%₹1,420.00₹1,162.00₹937.104
Jun ’24₹1,013.00
₹1,290.50
+27.4%
7.1%₹1,420.00₹1,162.00₹887.204
May ’24₹1,044.70
₹1,513.00
+44.8%
8.3%₹1,700.00₹1,362.00₹904.854
Apr ’24₹995.55
₹1,563.00
+57.0%
8.3%₹1,700.00₹1,362.00₹950.354
Mar ’24₹1,144.40
₹1,563.00
+36.6%
8.3%₹1,700.00₹1,362.00₹1,053.004
Feb ’24₹1,222.20
₹1,707.13
+39.7%
7.6%₹1,915.00₹1,563.50₹1,139.154
Jan ’24₹1,297.70
₹1,707.13
+31.6%
7.6%₹1,915.00₹1,563.50₹1,240.204
Dec ’23₹1,308.88
₹1,720.88
+31.5%
7.3%₹1,915.00₹1,563.50₹1,160.254

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 23:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sheela Foam Limited 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dhananjay SinhaEmkay Global Financial Services Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Manoj MenonICICI Securities Ltd.