Gokaldas Exports Limited

BSE:532630 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹76.3b

Gokaldas Exports Değerleme

532630 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532630 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹683.80
Fair Value
55.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532630 ( ₹1064.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹683.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532630 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532630 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532630 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532630 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532630'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532630'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.7x
Kazançlar₹1.30b
Piyasa Değeri₹76.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532630'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532630 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.4x
PGIL Pearl Global Industries
30.1x25.7%₹63.5b
PDSL PDS
48.7x40.2%₹74.0b
RAJESHEXPO Rajesh Exports
159.2xn/a₹60.9b
523025 Safari Industries (India)
71.9x28.9%₹115.1b
532630 Gokaldas Exports
58.7x27.7%₹76.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532630, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (58.7x) kıyasla oran (77.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532630'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1xn/aUS$400.75m
503804 Shri Dinesh Mills
4.6xn/aUS$25.02m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.6xn/aUS$22.21m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$16.56m
532630 58.7xSektör Avg. 29.1xNo. of Companies32PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532630 Price-To-Earnings Oranı ( 58.7 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 29.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532630 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532630 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.7x
Adil PE Oran47.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532630 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.7 47.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532630 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,064.15
₹1,183.00
+11.2%
7.8%₹1,285.00₹1,020.00n/a6
Jan ’26₹1,141.30
₹1,183.00
+3.7%
7.8%₹1,285.00₹1,020.00n/a6
Dec ’25₹963.75
₹1,183.00
+22.7%
7.8%₹1,285.00₹1,020.00n/a6
Nov ’25₹895.35
₹1,184.33
+32.3%
6.5%₹1,285.00₹1,098.00n/a6
Oct ’25₹952.90
₹1,184.33
+24.3%
6.5%₹1,285.00₹1,098.00n/a6
Sep ’25₹939.35
₹1,166.71
+24.2%
7.1%₹1,285.00₹1,061.00n/a7
Aug ’25₹953.20
₹1,037.50
+8.8%
3.4%₹1,095.00₹987.00n/a6
Jul ’25₹965.35
₹1,037.50
+7.5%
3.4%₹1,095.00₹987.00n/a6
Jun ’25₹847.90
₹1,055.00
+24.4%
5.1%₹1,160.00₹987.00n/a7
May ’25₹880.30
₹1,084.29
+23.2%
5.2%₹1,160.00₹986.00n/a7
Apr ’25₹753.60
₹1,084.29
+43.9%
5.2%₹1,160.00₹986.00n/a7
Mar ’25₹846.20
₹1,072.43
+26.7%
6.1%₹1,160.00₹986.00n/a7
Feb ’25₹906.80
₹1,025.14
+13.1%
7.2%₹1,160.00₹935.00n/a7
Jan ’25₹813.55
₹1,025.14
+26.0%
7.2%₹1,160.00₹935.00₹1,141.307
Dec ’24₹956.75
₹952.00
-0.5%
21.6%₹1,160.00₹440.00₹963.758
Nov ’24₹796.10
₹921.38
+15.7%
21.9%₹1,160.00₹440.00₹895.358
Oct ’24₹756.80
₹699.88
-7.5%
22.7%₹933.00₹440.00₹952.908
Sep ’24₹770.75
₹699.88
-9.2%
22.7%₹933.00₹440.00₹939.358
Aug ’24₹524.65
₹563.88
+7.5%
9.9%₹635.00₹440.00₹953.208
Jul ’24₹483.10
₹553.71
+14.6%
9.5%₹608.00₹440.00₹965.357
Jun ’24₹452.75
₹553.71
+22.3%
9.5%₹608.00₹440.00₹847.907
May ’24₹362.75
₹554.86
+53.0%
9.3%₹605.00₹440.00₹880.307
Apr ’24₹355.60
₹554.86
+56.0%
9.3%₹605.00₹440.00₹753.607
Mar ’24₹399.35
₹554.86
+38.9%
9.3%₹605.00₹440.00₹846.207
Feb ’24₹356.25
₹549.14
+54.1%
10.7%₹629.00₹425.00₹906.807
Jan ’24₹365.00
₹549.40
+50.5%
12.6%₹629.00₹425.00₹813.555
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹1.18k
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 20:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gokaldas Exports Limited 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark
Vikas JainEquirus Securities Private Limited