Deepak Spinners Değerleme

514030 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 514030 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 514030 ( ₹187.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹5.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 514030 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

514030 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 514030 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 514030 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 514030'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
514030'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	₹4.95b
Piyasa Değeri	₹1.35b

514030 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

514030'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 514030 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
514138 Suryalata Spinning Mills	0.3x	n/a	₹1.4b
500223 JCT	0.2x	n/a	₹1.3b
DIVYADHAN Divyadhan Recycling Industries	1.8x	n/a	₹1.1b
521200 Suryalakshmi Cotton Mills	0.2x	n/a	₹1.5b
514030 Deepak Spinners	0.3x	n/a	₹1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 514030, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

514030'nin PS Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

49 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.1x	15.0%
514030 Deepak Spinners	0.3x	n/a	US$15.93m
RAJESHEXPO Rajesh Exports	0.02x	14.2%	US$825.38m
500207 Indo Rama Synthetics (India)	0.3x	n/a	US$128.92m

49 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.1x	25.7%
514030 Deepak Spinners	0.3x	n/a	US$15.93m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 514030 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

514030 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

514030 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 514030 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.