V.I.P. Industries Limited

BSE:507880 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹52.1b

V.I.P. Industries Değerleme

507880 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 507880 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹146.51
Fair Value
150.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 507880 ( ₹366.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹146.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 507880 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

507880 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 507880 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 507880 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 507880'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
507880'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
Satış₹21.89b
Piyasa Değeri₹52.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

507880'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 507880 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
PGIL Pearl Global Industries
1.2x12.86%₹51.8b
RAJESHEXPO Rajesh Exports
0.02xn/a₹58.7b
VAIBHAVGBL Vaibhav Global
1.2xn/a₹40.9b
PDSL PDS
0.5x16.90%₹62.2b
507880 V.I.P. Industries
2.4x8.13%₹52.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 507880 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

507880'nin PS Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAJESHEXPO Rajesh Exports
0.02xn/aUS$687.06m
500350 RSWM
0.2xn/aUS$88.19m
532641 Nandan Denim
0.2xn/aUS$67.11m
BASML Bannari Amman Spinning Mills
0.2xn/aUS$23.97m
507880 2.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies70PS012345+
50 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 507880 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

507880 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

507880 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 507880 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 507880 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹366.80
₹367.36
+0.15%
16.51%₹480.00₹300.00n/a11
May ’26₹306.35
₹396.82
+29.53%
14.92%₹480.00₹290.00n/a11
Apr ’26₹281.25
₹414.55
+47.39%
10.63%₹480.00₹312.00n/a11
Mar ’26₹302.20
₹414.55
+37.18%
10.63%₹480.00₹312.00n/a11
Feb ’26₹380.05
₹414.55
+9.08%
10.63%₹480.00₹312.00n/a11
Jan ’26₹483.30
₹480.91
-0.49%
8.24%₹575.00₹430.00n/a11
Dec ’25₹514.10
₹474.09
-7.78%
7.10%₹530.00₹430.00n/a11
Nov ’25₹483.10
₹474.09
-1.86%
7.10%₹530.00₹430.00n/a11
Oct ’25₹541.20
₹499.91
-7.63%
13.30%₹635.00₹410.00n/a11
Sep ’25₹486.85
₹496.91
+2.07%
12.66%₹635.00₹410.00n/a11
Aug ’25₹466.00
₹541.82
+16.27%
10.01%₹635.00₹420.00n/a11
Jul ’25₹483.35
₹544.30
+12.61%
9.83%₹635.00₹435.00n/a10
Jun ’25₹486.35
₹544.30
+11.92%
9.83%₹635.00₹435.00n/a10
May ’25₹549.70
₹554.00
+0.78%
10.26%₹660.00₹450.00₹306.3510
Apr ’25₹531.90
₹551.60
+3.70%
10.46%₹660.00₹440.00₹281.2510
Mar ’25₹557.00
₹565.44
+1.52%
8.33%₹660.00₹500.00₹302.209
Feb ’25₹529.70
₹574.33
+8.43%
9.31%₹660.00₹500.00₹380.059
Jan ’25₹610.20
₹656.33
+7.56%
9.38%₹750.00₹520.00₹483.309
Dec ’24₹597.50
₹663.18
+10.99%
9.40%₹750.00₹520.00₹514.1011
Nov ’24₹595.70
₹663.18
+11.33%
9.40%₹750.00₹520.00₹483.1011
Oct ’24₹656.20
₹706.10
+7.60%
7.17%₹784.00₹630.00₹541.2010
Sep ’24₹660.90
₹710.67
+7.53%
7.23%₹784.00₹630.00₹486.859
Aug ’24₹599.70
₹794.78
+32.53%
10.10%₹925.00₹665.00₹466.009
Jul ’24₹613.45
₹806.89
+31.53%
10.46%₹925.00₹665.00₹483.359
Jun ’24₹604.50
₹806.89
+33.48%
10.46%₹925.00₹665.00₹486.359
May ’24₹593.85
₹843.00
+41.96%
9.42%₹969.00₹662.00₹549.708
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹367.36
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/15 20:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

V.I.P. Industries Limited 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited