Kanani Industries Değerleme

506184 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 506184 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 506184 ( ₹2.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹17.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 506184 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

506184 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 506184 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 506184 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 506184'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
506184'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	₹1.89b
Piyasa Değeri	₹512.48m

506184 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-451.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

506184'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 506184 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
512587 Zodiac-JRD-MKJ	3x	n/a	₹477.5m
539216 Garment Mantra Lifestyle	0.3x	n/a	₹467.8m
JETKNIT Jet Knitwears	1.5x	n/a	₹506.8m
JAIPURKURT Nandani Creation	0.7x	n/a	₹436.7m
506184 Kanani Industries	0.3x	n/a	₹512.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 506184, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

506184'nin PS Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

54 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.1x	15.0%
506184 Kanani Industries	0.3x	n/a	US$6.07m
RAJESHEXPO Rajesh Exports	0.02x	15.1%	US$818.77m
500207 Indo Rama Synthetics (India)	0.3x	n/a	US$121.07m

54 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.1x	25.8%
506184 Kanani Industries	0.3x	n/a	US$6.07m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 506184 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

506184 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

506184 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 506184 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.