RITES Limited

BSE:541556 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹142.9b

RITES Değerleme

541556 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 541556 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 541556 ( ₹297.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹306.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 541556 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

541556 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 541556 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 541556 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 541556'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
541556'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.9x
Kazançlar₹3.98b
Piyasa Değeri₹142.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

541556'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 541556 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.8x
EMUDHRA eMudhra
95.6x37.4%₹77.3b
LATENTVIEW Latent View Analytics
58.7xn/a₹100.2b
LTTS L&T Technology Services
41.8x13.4%₹547.7b
REPL Rudrabhishek Enterprises
38.9xn/a₹5.3b
541556 RITES
35.9x21.9%₹142.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 541556, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.9x) kıyasla oran (58.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

541556'nin PE Oranı, IN Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SECURCRED SecUR Credentials
3.1xn/aUS$1.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
541556 35.9xSektör Avg. 38.7xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 541556 Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) baz alındığında, Indian Professional Services sektör ortalamasına ( 38.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

541556 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

541556 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.9x
Adil PE Oran44.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 541556 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 44.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 541556 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹297.15
₹326.75
+10.0%
4.1%₹347.00₹309.00n/a4
Dec ’25₹284.85
₹326.75
+14.7%
4.1%₹347.00₹309.00n/a4
Nov ’25₹302.40
₹459.25
+51.9%
36.2%₹744.00₹336.00n/a4
Oct ’25₹334.15
₹354.38
+6.1%
8.7%₹403.50₹319.00n/a4
Sep ’25₹324.60
₹354.38
+9.2%
8.7%₹403.50₹319.00n/a4
Aug ’25₹360.85
₹372.88
+3.3%
11.8%₹427.50₹319.00n/a4
Jul ’25₹345.85
₹377.25
+9.1%
10.4%₹427.50₹336.50n/a4
Jun ’25₹349.08
₹368.75
+5.6%
8.1%₹403.50₹336.50n/a4
May ’25₹342.13
₹364.38
+6.5%
9.7%₹403.50₹319.00n/a4
Apr ’25₹344.05
₹364.38
+5.9%
9.7%₹403.50₹319.00n/a4
Mar ’25₹394.48
₹364.38
-7.6%
9.7%₹403.50₹319.00n/a4
Feb ’25₹351.43
₹252.75
-28.1%
18.4%₹324.50₹211.50n/a4
Jan ’25₹251.10
₹230.90
-8.0%
22.5%₹310.50₹157.50n/a5
Dec ’24₹233.83
₹230.90
-1.3%
22.5%₹310.50₹157.50₹284.855
Nov ’24₹221.25
₹231.30
+4.5%
22.6%₹310.50₹157.50₹302.405
Oct ’24₹246.00
₹242.80
-1.3%
20.5%₹310.50₹157.50₹334.155
Sep ’24₹255.13
₹224.20
-12.1%
16.3%₹265.00₹157.50₹324.605
Aug ’24₹232.70
₹224.20
-3.7%
16.3%₹265.00₹157.50₹360.855
Jul ’24₹186.03
₹180.50
-3.0%
10.8%₹206.00₹157.50₹345.855
Jun ’24₹190.78
₹180.50
-5.4%
10.8%₹206.00₹157.50₹349.085
May ’24₹192.63
₹183.13
-4.9%
8.8%₹206.00₹161.00₹342.134
Apr ’24₹177.33
₹183.13
+3.3%
8.8%₹206.00₹161.00₹344.054
Mar ’24₹167.38
₹183.13
+9.4%
8.8%₹206.00₹161.00₹394.484
Feb ’24₹170.08
₹191.17
+12.4%
6.0%₹203.00₹175.50₹351.433
Jan ’24₹169.80
₹174.75
+2.9%
17.4%₹203.00₹125.00₹251.104
Dec ’23₹186.33
₹174.75
-6.2%
17.4%₹203.00₹125.00₹233.834

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 06:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RITES Limited 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Shreyans MehtaEquirus Securities Private Limited