Firstsource Solutions Limited

BSE:532809 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹252.6b

Firstsource Solutions Değerleme

532809 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532809 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532809 ( ₹366.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹327.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532809 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532809 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532809 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532809 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532809'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532809'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.2x
Kazançlar₹5.36b
Piyasa Değeri₹252.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532809'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532809 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.7x
543232 Computer Age Management Services
59.8x17.0%₹253.1b
SAGILITY Sagility India
69.8xn/a₹202.7b
ECLERX eClerx Services
33.3x13.4%₹173.5b
BLS BLS International Services
47.8xn/a₹199.6b
532809 Firstsource Solutions
47.2x23.0%₹252.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532809, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.2x) kıyasla oran (52.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532809'nin PE Oranı, IN Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SECURCRED SecUR Credentials
3.1xn/aUS$1.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
532809 47.2xSektör Avg. 37.3xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532809 Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) baz alındığında, Indian Professional Services sektör ortalamasına ( 37.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532809 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532809 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.2x
Adil PE Oran47.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532809 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 47.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532809 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹366.15
₹384.00
+4.9%
5.4%₹400.00₹350.00n/a10
Dec ’25₹366.85
₹384.00
+4.7%
5.4%₹400.00₹350.00n/a10
Nov ’25₹340.30
₹377.00
+10.8%
9.7%₹400.00₹280.00n/a10
Oct ’25₹312.40
₹322.00
+3.1%
10.4%₹360.00₹280.00n/a10
Sep ’25₹304.40
₹310.00
+1.8%
9.0%₹360.00₹280.00n/a10
Aug ’25₹300.95
₹303.00
+0.7%
7.1%₹360.00₹280.00n/a10
Jul ’25₹213.90
₹234.44
+9.6%
4.2%₹250.00₹220.00n/a9
Jun ’25₹183.45
₹227.78
+24.2%
5.9%₹250.00₹200.00n/a9
May ’25₹212.10
₹225.00
+6.1%
6.9%₹250.00₹190.00n/a9
Apr ’25₹200.10
₹225.56
+12.7%
7.6%₹250.00₹190.00n/a9
Mar ’25₹205.45
₹230.00
+11.9%
5.4%₹250.00₹215.00n/a8
Feb ’25₹201.85
₹191.25
-5.3%
11.5%₹230.00₹160.00n/a8
Jan ’25₹185.20
₹178.75
-3.5%
7.2%₹205.00₹160.00n/a8
Dec ’24₹176.55
₹176.25
-0.2%
5.1%₹190.00₹160.00₹366.858
Nov ’24₹155.85
₹173.88
+11.6%
7.2%₹190.00₹150.00₹340.308
Oct ’24₹167.55
₹168.25
+0.4%
6.2%₹185.00₹150.00₹312.408
Sep ’24₹167.85
₹152.50
-9.1%
13.5%₹175.00₹105.00₹304.408
Aug ’24₹147.05
₹128.00
-13.0%
11.3%₹155.00₹105.00₹300.958
Jul ’24₹126.75
₹124.86
-1.5%
9.2%₹135.00₹105.00₹213.907
Jun ’24₹134.05
₹124.14
-7.4%
8.9%₹135.00₹105.00₹183.457
May ’24₹116.60
₹121.57
+4.3%
7.9%₹131.00₹105.00₹212.107
Apr ’24₹105.45
₹122.29
+16.0%
7.9%₹131.00₹105.00₹200.107
Mar ’24₹113.45
₹124.50
+9.7%
8.7%₹140.00₹105.00₹205.458
Feb ’24₹108.20
₹118.13
+9.2%
11.6%₹140.00₹95.00₹201.858
Jan ’24₹102.25
₹115.63
+13.1%
12.9%₹140.00₹95.00₹185.208
Dec ’23₹112.45
₹115.63
+2.8%
12.9%₹140.00₹95.00₹176.558

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 06:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Firstsource Solutions Limited 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jayalaxmi GuptaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.