Vdeal System Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VDEAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VDEAL ( ₹131.05 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹35.8 )

VDEAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VDEAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VDEAL ( ₹131.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹35.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VDEAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VDEAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VDEAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VDEAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VDEAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VDEAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.6x
Kazançlar	₹31.14m
Piyasa Değeri	₹640.89m

VDEAL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VDEAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VDEAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	60.5x
MAKS Maks Energy Solutions India	116.3x	n/a	₹327.7m
533203 Tarapur Transformers	4.6x	n/a	₹621.5m
531215 RTS Power	45.9x	n/a	₹2.9b
AKANKSHA Akanksha Power and Infrastructure	75.2x	n/a	₹2.5b
VDEAL Vdeal System	20.6x	n/a	₹640.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VDEAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (60.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VDEAL'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
504058 Indo National	2.7x	n/a	US$45.00m
533203 Tarapur Transformers	4.6x	n/a	US$7.36m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VDEAL Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 46 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VDEAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VDEAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VDEAL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capacit'e Infraprojects

₹30.8b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

540710

₹363.80

0.8%

41.4%

Electrosteel Castings

₹90.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹145.89

0.03%

38.5%

Jamna Auto Industries

₹40.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.15

-5.9%

-7.4%