Timken India Limited

NSEI:TIMKEN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹228.0b

Timken India Değerleme

TIMKEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIMKEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TIMKEN ( ₹3032.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹764.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIMKEN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIMKEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIMKEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TIMKEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TIMKEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIMKEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.7x
Kazançlar₹3.95b
Piyasa Değeri₹227.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TIMKEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TIMKEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.1x
500472 SKF India
39.5x14.0%₹221.4b
506076 Grindwell Norton
57x14.7%₹213.2b
500252 LMW
93.7x20.4%₹187.7b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
54.3x15.3%₹177.8b
TIMKEN Timken India
57.7x20.7%₹228.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TIMKEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (57.7x) kıyasla oran (61.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TIMKEN'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$87.87m
DIL Debock Industries
4.9xn/aUS$6.11m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.6xn/aUS$1.43m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TIMKEN 57.7xSektör Avg. 37.7xNo. of Companies22PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TIMKEN Price-To-Earnings Oranı ( 57.7 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 37.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TIMKEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TIMKEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.7x
Adil PE Oran40.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TIMKEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.7 40.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIMKEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,032.45
₹3,884.88
+28.1%
6.1%₹4,250.00₹3,550.00n/a8
Dec ’25₹3,378.40
₹3,884.88
+15.0%
6.1%₹4,250.00₹3,550.00n/a8
Nov ’25₹3,422.25
₹4,204.38
+22.9%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Oct ’25₹3,796.35
₹4,204.38
+10.7%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Sep ’25₹3,846.35
₹4,204.38
+9.3%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Aug ’25₹4,325.65
₹3,783.25
-12.5%
7.8%₹4,388.00₹3,421.00n/a8
Jul ’25₹4,320.60
₹3,567.88
-17.4%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
Jun ’25₹3,953.50
₹3,567.88
-9.8%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
May ’25₹3,340.45
₹3,187.14
-4.6%
12.3%₹3,950.00₹2,800.00n/a7
Apr ’25₹2,914.60
₹2,954.83
+1.4%
13.1%₹3,600.00₹2,297.00n/a6
Mar ’25₹2,708.75
₹2,785.80
+2.8%
10.7%₹3,068.00₹2,297.00n/a5
Feb ’25₹3,331.95
₹3,016.00
-9.5%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Jan ’25₹3,232.00
₹3,016.00
-6.7%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Dec ’24₹2,952.95
₹3,202.86
+8.5%
19.1%₹4,085.00₹2,297.00₹3,378.407
Nov ’24₹2,885.70
₹3,332.43
+15.5%
20.2%₹4,160.00₹2,222.00₹3,422.257
Oct ’24₹3,095.50
₹3,517.50
+13.6%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00₹3,796.356
Sep ’24₹3,197.85
₹3,517.50
+10.0%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00₹3,846.356
Aug ’24₹3,534.75
₹3,506.67
-0.8%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00₹4,325.656
Jul ’24₹3,423.55
₹3,506.67
+2.4%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00₹4,320.606
Jun ’24₹3,326.80
₹3,376.00
+1.5%
13.9%₹3,750.00₹2,500.00₹3,953.505
May ’24₹2,983.35
₹3,309.00
+10.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹3,340.455
Apr ’24₹2,755.45
₹3,309.20
+20.1%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,914.605
Mar ’24₹2,932.15
₹3,309.20
+12.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,708.755
Feb ’24₹3,201.25
₹3,233.50
+1.0%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,331.956
Jan ’24₹3,103.85
₹3,233.50
+4.2%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,232.006
Dec ’23₹3,525.05
₹3,233.50
-8.3%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹2,952.956

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Timken India Limited 18 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Mukesh SarafAvendus Spark