Swelect Energy Systems Limited

NSEI:SWELECTES Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹15.6b

Swelect Energy Systems Değerleme

SWELECTES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWELECTES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWELECTES ( ₹1032.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹25.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWELECTES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWELECTES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWELECTES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWELECTES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWELECTES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWELECTES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28x
Kazançlar₹557.85m
Piyasa Değeri₹15.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWELECTES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWELECTES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
IKIO IKIO Lighting
38.2xn/a₹20.6b
VILAS Vilas Transcore
44.1xn/a₹11.6b
UNIVCABLES Universal Cables
22.1xn/a₹21.3b
517059 Salzer Electronics
26.7xn/a₹17.9b
SWELECTES Swelect Energy Systems
28xn/a₹15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWELECTES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWELECTES'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.53m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.81m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SWELECTES 28.0xSektör Avg. 47.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWELECTES Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 47.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWELECTES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWELECTES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SWELECTES 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%