Stylam Industries Limited

NSEI:STYLAMIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹43.5b

Stylam Industries Değerleme

STYLAMIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STYLAMIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STYLAMIND ( ₹2568.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹980 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STYLAMIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STYLAMIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STYLAMIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STYLAMIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STYLAMIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STYLAMIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.1x
Kazançlar₹1.31b
Piyasa Değeri₹43.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STYLAMIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STYLAMIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.1x
PRINCEPIPE Prince Pipes and Fittings
35.6x28.5%₹46.9b
GREENLAM Greenlam Industries
58.6x39.5%₹71.0b
KRN KRN Heat Exchanger and Refrigeration
105.2xn/a₹46.2b
531548 Somany Ceramics
33x31.4%₹27.2b
STYLAMIND Stylam Industries
33.1x20.3%₹43.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STYLAMIND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.1x) kıyasla oran (58.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STYLAMIND'nin PE Oranı, IN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.94m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.65m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$523.85k
Bu PE aralığında başka şirket yok
STYLAMIND 33.1xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies8PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STYLAMIND Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) baz alındığında, Indian Building sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STYLAMIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STYLAMIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.1x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STYLAMIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 33 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STYLAMIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,568.35
₹3,039.33
+18.3%
13.1%₹3,525.00₹2,359.00n/a6
Nov ’25₹2,334.95
₹3,039.33
+30.2%
13.1%₹3,525.00₹2,359.00n/a6
Oct ’25₹2,113.40
₹2,388.00
+13.0%
13.3%₹2,875.00₹1,882.00n/a5
Sep ’25₹1,976.85
₹2,333.00
+18.0%
10.5%₹2,600.00₹1,882.00n/a5
Aug ’25₹1,909.00
₹2,272.17
+19.0%
14.0%₹2,600.00₹1,626.00n/a6
Jul ’25₹1,947.25
₹2,175.20
+11.7%
14.2%₹2,550.00₹1,626.00n/a5
Jun ’25₹1,585.60
₹2,166.00
+36.6%
15.7%₹2,550.00₹1,626.00n/a4
May ’25₹1,651.25
₹2,173.25
+31.6%
15.2%₹2,550.00₹1,655.00n/a4
Apr ’25₹1,630.00
₹2,141.00
+31.3%
14.9%₹2,550.00₹1,655.00n/a4
Mar ’25₹1,568.70
₹2,141.00
+36.5%
14.9%₹2,550.00₹1,655.00n/a4
Feb ’25₹1,629.00
₹1,965.00
+20.6%
14.8%₹2,300.00₹1,618.00n/a4
Jan ’25₹1,706.10
₹1,938.75
+13.6%
14.0%₹2,300.00₹1,618.00n/a4
Dec ’24₹1,862.30
₹1,905.20
+2.3%
13.2%₹2,300.00₹1,618.00n/a5
Nov ’24₹1,695.55
₹1,789.00
+5.5%
9.5%₹2,067.00₹1,618.00₹2,334.954
Oct ’24₹1,723.35
₹1,766.25
+2.5%
7.5%₹1,976.00₹1,618.00₹2,113.404
Sep ’24₹1,796.60
₹1,766.25
-1.7%
7.5%₹1,976.00₹1,618.00₹1,976.854
Aug ’24₹1,633.40
₹1,683.50
+3.1%
15.4%₹1,976.00₹1,267.00₹1,909.004
Jul ’24₹1,587.15
₹1,683.50
+6.1%
15.4%₹1,976.00₹1,267.00₹1,947.254
Jun ’24₹1,675.70
₹1,611.75
-3.8%
12.5%₹1,771.00₹1,267.00₹1,585.604
May ’24₹1,160.50
₹1,537.50
+32.5%
12.9%₹1,710.00₹1,202.00₹1,651.254
Apr ’24₹971.25
₹1,480.00
+52.4%
13.4%₹1,653.00₹1,202.00₹1,630.003
Mar ’24₹1,085.90
₹1,480.00
+36.3%
13.4%₹1,653.00₹1,202.00₹1,568.703
Feb ’24₹1,089.35
₹1,480.00
+35.9%
13.4%₹1,653.00₹1,202.00₹1,629.003
Jan ’24₹1,126.80
₹1,466.00
+30.1%
10.8%₹1,653.00₹1,267.00₹1,706.103

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹41.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.75

7D

2.6%

1Y

-9.1%

Jamna Auto Industries

₹41.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹102.90

7D

2.7%

1Y

-8.9%

Capacit'e Infraprojects

₹33.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹401.25

7D

10.7%

1Y

54.7%