SKF India Limited

NSEI:SKFINDIA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹213.7b

SKF India Değerleme

SKFINDIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKFINDIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.44k
Fair Value
200.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SKFINDIA ( ₹4317.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1436.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKFINDIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SKFINDIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKFINDIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SKFINDIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SKFINDIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKFINDIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.1x
Kazançlar₹5.61b
Piyasa Değeri₹213.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SKFINDIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SKFINDIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.6x
506076 Grindwell Norton
55.4x14.7%₹207.4b
522113 Timken India
54.9x20.7%₹217.1b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
54.5x15.3%₹178.7b
500252 LMW
85.4x20.4%₹171.1b
SKFINDIA SKF India
38.1x14.0%₹213.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SKFINDIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.1x) kıyasla oran (62.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SKFINDIA'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.5xn/aUS$80.46m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.75m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.35m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SKFINDIA 38.1xSektör Avg. 38.8xNo. of Companies21PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SKFINDIA Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 38.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SKFINDIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SKFINDIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.1x
Adil PE Oran34.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SKFINDIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 34.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKFINDIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,317.90
₹5,445.00
+26.1%
6.1%₹5,870.00₹5,000.00n/a10
Jan ’26₹4,476.15
₹5,460.50
+22.0%
6.4%₹5,935.00₹5,000.00n/a10
Dec ’25₹5,006.30
₹5,460.50
+9.1%
6.4%₹5,935.00₹5,000.00n/a10
Nov ’25₹5,239.75
₹5,676.18
+8.3%
6.2%₹6,363.00₹5,111.00n/a11
Oct ’25₹5,440.95
₹5,676.18
+4.3%
6.2%₹6,363.00₹5,111.00n/a11
Sep ’25₹5,279.20
₹5,675.73
+7.5%
6.2%₹6,363.00₹5,111.00n/a11
Aug ’25₹5,681.90
₹5,429.11
-4.4%
9.8%₹6,363.00₹4,700.00n/a9
Jul ’25₹6,535.05
₹5,311.11
-18.7%
8.0%₹6,060.00₹4,700.00n/a9
Jun ’25₹5,987.70
₹5,237.90
-12.5%
8.8%₹6,060.00₹4,579.00n/a10
May ’25₹4,626.55
₹5,046.20
+9.1%
9.4%₹6,060.00₹4,400.00n/a10
Apr ’25₹4,374.50
₹5,067.70
+15.8%
10.8%₹6,400.00₹4,400.00n/a10
Mar ’25₹4,704.00
₹4,991.89
+6.1%
11.9%₹6,400.00₹4,150.00n/a9
Feb ’25₹4,592.20
₹5,180.80
+12.8%
13.2%₹6,400.00₹3,925.00n/a10
Jan ’25₹4,600.90
₹5,130.89
+11.5%
13.7%₹6,400.00₹3,925.00₹4,476.159
Dec ’24₹4,594.95
₹5,130.89
+11.7%
13.7%₹6,400.00₹3,925.00₹5,006.309
Nov ’24₹4,839.45
₹5,309.00
+9.7%
13.1%₹6,400.00₹4,000.00₹5,239.759
Oct ’24₹5,111.60
₹5,252.13
+2.7%
13.6%₹6,400.00₹4,000.00₹5,440.958
Sep ’24₹5,141.05
₹5,188.56
+0.9%
13.4%₹6,400.00₹4,000.00₹5,279.209
Aug ’24₹5,335.70
₹4,754.22
-10.9%
10.5%₹5,292.00₹3,550.00₹5,681.909
Jul ’24₹4,976.85
₹4,754.22
-4.5%
10.5%₹5,292.00₹3,550.00₹6,535.059
Jun ’24₹4,454.45
₹4,725.88
+6.1%
11.1%₹5,292.00₹3,550.00₹5,987.708
May ’24₹4,168.40
₹4,820.13
+15.6%
10.9%₹5,292.00₹3,550.00₹4,626.558
Apr ’24₹4,255.75
₹4,820.13
+13.3%
10.9%₹5,292.00₹3,550.00₹4,374.508
Mar ’24₹4,475.10
₹4,786.22
+7.0%
10.5%₹5,292.00₹3,550.00₹4,704.009
Feb ’24₹4,423.95
₹4,703.22
+6.3%
9.8%₹5,215.00₹3,550.00₹4,592.209
Jan ’24₹4,499.10
₹4,703.22
+4.5%
9.8%₹5,215.00₹3,550.00₹4,600.909
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹5.44k
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SKF India Limited 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark