Shaily Engineering Plastics Limited

NSEI:SHAILY Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹51.8b

Shaily Engineering Plastics Değerleme

SHAILY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHAILY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHAILY ( ₹1129.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹933 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHAILY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SHAILY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SHAILY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.6x
İşletme Değeri/FAVÖK37.8x
PEG Oranı2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHAILY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHAILY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.1x
522257 Rajoo Engineers
190.3xn/a₹50.6b
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros
14.3x7.5%₹40.5b
HARSHA Harsha Engineers International
37.5x21.5%₹46.1b
505890 Kennametal India
58.5x18.9%₹69.2b
SHAILY Shaily Engineering Plastics
70.8x29.2%₹51.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHAILY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (70.8x) kıyasla oran (75.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHAILY'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHAILY Price-To-Earnings Oranı ( 70.8 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 38.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHAILY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHAILY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.8x
Adil PE Oran42.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHAILY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.8 42.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHAILY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,129.65
₹1,144.50
+1.3%
18.0%₹1,350.00₹939.00n/a2
Nov ’25₹1,029.00
₹1,144.50
+11.2%
18.0%₹1,350.00₹939.00n/a2
Oct ’25₹1,009.95
₹1,144.50
+13.3%
18.0%₹1,350.00₹939.00n/a2
Sep ’25₹1,054.55
₹957.00
-9.3%
1.9%₹975.00₹939.00n/a2
Aug ’25₹834.45
₹957.00
+14.7%
1.9%₹975.00₹939.00n/a2
Jul ’25₹836.70
₹627.00
-25.1%
22.6%₹769.00₹485.00n/a2
Jun ’25₹635.65
₹627.00
-1.4%
22.6%₹769.00₹485.00n/a2
Jun ’24₹258.26
₹375.00
+45.2%
3.5%₹388.00₹362.00₹635.652
May ’24₹231.50
₹375.00
+62.0%
3.5%₹388.00₹362.00₹634.752
Apr ’24₹205.68
₹375.00
+82.3%
3.5%₹388.00₹362.00₹508.802
Mar ’24₹214.26
₹375.00
+75.0%
3.5%₹388.00₹362.00₹543.752
Feb ’24₹306.03
₹413.00
+35.0%
12.3%₹464.00₹362.00₹394.052
Jan ’24₹316.92
₹413.00
+30.3%
12.3%₹464.00₹362.00₹334.802
Dec ’23₹338.11
₹413.00
+22.1%
12.3%₹464.00₹362.00₹324.802
Nov ’23₹379.01
₹455.50
+20.2%
1.9%₹464.00₹447.00₹351.042

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin