Roto Pumps Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ROTO ( ₹249.1 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹19.52 )

ROTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROTO ( ₹249.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹19.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROTO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	41.8x
Kazançlar	₹371.49m
Piyasa Değeri	₹15.55b

ROTO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	46.1x
517041 Ador Welding	32.8x	26.5%	₹15.5b
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools	13.8x	n/a	₹13.3b
524109 Kabra Extrusiontechnik	41.2x	n/a	₹15.1b
522215 HLE Glascoat	96.7x	n/a	₹25.6b
ROTO Roto Pumps	41.8x	n/a	₹15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.8x) kıyasla oran (46.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROTO'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)	4.7x	n/a	US$86.17m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROTO Price-To-Earnings Oranı ( 41.8 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	41.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ROTO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹53.0b

Engages in the construction business in India.

532940

₹700.00

-7.0%

63.6%

Electrosteel Castings

₹89.2b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹144.28

-4.5%

35.4%

Graphite India

₹94.8b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹485.45

-6.7%

0.7%