LMW Limited

NSEI:LMW Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹175.7b

LMW Değerleme

LMW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LMW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.17k
Fair Value
1.3k% aşırı değerli içsel iskonto
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LMW ( ₹16707 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1174.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LMW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LMW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LMW neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LMW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LMW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LMW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6x
Satış₹30.12b
Piyasa Değeri₹175.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LMW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LMW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
ELGIEQUIP Elgi Equipments
4.8x10.30%₹169.6b
506076 Grindwell Norton
6.8x10.99%₹191.2b
500241 Kirloskar Brothers
4.2xn/a₹187.4b
500472 SKF India
4.8x9.33%₹238.2b
LMW LMW
6x8.99%₹179.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: LMW Price-To-Sales Oranı ( 6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LMW'nin PS Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
539219 Mauria Udyog
0.5xn/aUS$22.54m
SCML Sharp Chucks and Machines
0.3xn/aUS$9.66m
AUROIMPEX Auro Impex & Chemicals
0.2xn/aUS$6.50m
522005 Austin Engineering
0.5xn/aUS$6.04m
LMW 6.0xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies27PS0246810+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LMW Price-To-Sales Oranı ( 6 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LMW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LMW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LMW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6 2.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LMW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹16,707.00
₹12,008.50
-28.12%
33.21%₹15,997.00₹8,020.00n/a2
Jun ’26₹16,698.00
₹12,008.50
-28.08%
33.21%₹15,997.00₹8,020.00n/a2
May ’26₹16,318.00
₹10,765.00
-34.03%
25.15%₹13,472.00₹8,058.00n/a2
Apr ’26₹15,698.75
₹10,765.00
-31.43%
25.15%₹13,472.00₹8,058.00n/a2
Mar ’26₹13,661.05
₹10,765.00
-21.20%
25.15%₹13,472.00₹8,058.00n/a2
Feb ’26₹15,774.90
₹10,765.00
-31.76%
25.15%₹13,472.00₹8,058.00n/a2
Jan ’26₹17,779.35
₹12,353.50
-30.52%
29.49%₹15,996.00₹8,711.00n/a2
Dec ’25₹16,262.00
₹12,353.50
-24.03%
29.49%₹15,996.00₹8,711.00n/a2
Nov ’25₹16,707.15
₹12,353.50
-26.06%
29.49%₹15,996.00₹8,711.00n/a2
Oct ’25₹18,282.15
₹11,269.50
-38.36%
33.40%₹15,034.00₹7,505.00n/a2
Sep ’25₹14,990.00
₹11,269.50
-24.82%
33.40%₹15,034.00₹7,505.00n/a2
Aug ’25₹15,171.90
₹13,506.50
-10.98%
33.44%₹18,023.00₹8,990.00n/a2
Jul ’25₹16,766.45
₹13,506.50
-19.44%
33.44%₹18,023.00₹8,990.00n/a2
Jun ’25₹15,943.85
₹11,816.50
-25.89%
23.92%₹14,643.00₹8,990.00₹16,698.002
May ’25₹16,873.35
₹12,809.00
-24.09%
16.02%₹14,861.00₹10,757.00₹16,318.002
Apr ’25₹15,576.65
₹12,809.00
-17.77%
16.02%₹14,861.00₹10,757.00₹15,698.752
Mar ’25₹14,803.00
₹12,809.00
-13.47%
16.02%₹14,861.00₹10,757.00₹13,661.052
Feb ’25₹13,764.55
₹13,054.50
-5.16%
14.53%₹14,951.00₹11,158.00₹15,774.902
Jan ’25₹13,722.90
₹12,304.50
-10.34%
9.32%₹13,451.00₹11,158.00₹17,779.352
Dec ’24₹13,151.95
₹12,304.50
-6.44%
9.32%₹13,451.00₹11,158.00₹16,262.002
Nov ’24₹13,027.10
₹12,304.50
-5.55%
9.32%₹13,451.00₹11,158.00₹16,707.152
Oct ’24₹14,572.85
₹14,336.00
-1.63%
1.44%₹14,542.00₹14,130.00₹18,282.152
Sep ’24₹15,132.35
₹14,336.00
-5.26%
1.44%₹14,542.00₹14,130.00₹14,990.002
Aug ’24₹14,007.55
₹14,358.50
+2.51%
1.56%₹14,582.00₹14,135.00₹15,171.902
Jul ’24₹12,669.10
₹13,872.50
+9.50%
1.89%₹14,135.00₹13,610.00₹16,766.452
Jun ’24₹11,501.70
₹13,872.50
+20.61%
1.89%₹14,135.00₹13,610.00₹15,943.852
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹11.95k
Fair Value
39.8% aşırı değerli içsel iskonto
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/30 16:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LMW Limited 9 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jai ShardaAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.