Indo Tech Transformers Limited

NSEI:INDOTECH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹29.5b

Indo Tech Transformers Değerleme

INDOTECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDOTECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INDOTECH ( ₹2781.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹225.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDOTECH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INDOTECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INDOTECH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INDOTECH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INDOTECH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INDOTECH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.3x
Kazançlar₹598.80m
Piyasa Değeri₹29.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INDOTECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INDOTECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.6x
MARINE Marine Electricals (India)
81.3xn/a₹30.5b
HPL HPL Electric & Power
53.7x31.0%₹34.5b
SPECTRUM Spectrum Electrical Industries
124xn/a₹26.9b
522281 Ram Ratna Wires
43.4xn/a₹26.0b
INDOTECH Indo Tech Transformers
49.3xn/a₹29.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INDOTECH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.3x) kıyasla oran (75.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INDOTECH'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.52m
533203 Tarapur Transformers
4.2xn/aUS$6.67m
Bu PE aralığında başka şirket yok
INDOTECH 49.3xSektör Avg. 47.4xNo. of Companies13PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INDOTECH Price-To-Earnings Oranı ( 49.3 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 47.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INDOTECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INDOTECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için INDOTECH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹41.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.75

7D

2.6%

1Y

-9.1%

Jamna Auto Industries

₹41.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹102.90

7D

2.7%

1Y

-8.9%

Capacit'e Infraprojects

₹33.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹401.25

7D

10.7%

1Y

54.7%