Hercules Hoists Değerleme

HERCULES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HERCULES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HERCULES ( ₹232.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹837.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HERCULES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HERCULES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HERCULES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HERCULES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HERCULES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HERCULES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.4x
Kazançlar	₹432.44m
Piyasa Değeri	₹7.52b

HERCULES temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	25x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HERCULES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HERCULES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.3x
523850 Axtel Industries	30x	n/a	₹7.5b
505232 Veljan Denison	30.2x	n/a	₹6.8b
505358 Integra Engineering India	56.1x	n/a	₹8.5b
532740 Lokesh Machines	44.7x	n/a	₹6.4b
HERCULES Hercules Hoists	17.4x	n/a	₹7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HERCULES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HERCULES'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)	4.8x	n/a	US$86.85m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HERCULES Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HERCULES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HERCULES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HERCULES 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

-2.4%

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7.8%

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

-2.6%

-12.7%