Gujarat Apollo Industries Değerleme

GUJAPOLLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUJAPOLLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GUJAPOLLO ( ₹291.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹13.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUJAPOLLO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GUJAPOLLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GUJAPOLLO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GUJAPOLLO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GUJAPOLLO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GUJAPOLLO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	28.4x
Kazançlar	₹118.90m
Piyasa Değeri	₹3.38b

GUJAPOLLO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GUJAPOLLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GUJAPOLLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	68.8x
505737 International Combustion (India)	19.9x	n/a	₹2.2b
KROSS Kross	30.9x	n/a	₹14.1b
522195 Frontier Springs	39x	n/a	₹8.8b
537669 Laxmipati Engineering Works	185.2x	n/a	₹1.4b
GUJAPOLLO Gujarat Apollo Industries	28.4x	n/a	₹3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GUJAPOLLO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.4x) kıyasla oran (68.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GUJAPOLLO'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)	4.8x	n/a	US$87.30m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GUJAPOLLO Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GUJAPOLLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GUJAPOLLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GUJAPOLLO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

-1.7%

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

-0.3%

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

-4.2%

-12.5%