Diamond Power Infrastructure Limited

NSEI:DIACABS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹75.1b

Diamond Power Infrastructure Değerleme

DIACABS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIACABS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIACABS ( ₹1402.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹16.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIACABS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIACABS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIACABS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIACABS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DIACABS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIACABS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.2x
Satış₹6.69b
Piyasa Değeri₹75.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DIACABS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DIACABS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
HEG HEG
3.5x24.1%₹78.6b
VOLTAMP Voltamp Transformers
5.6x12.6%₹96.7b
509488 Graphite India
3.3x9.7%₹92.0b
532439 Olectra Greentech
7.8x48.9%₹114.1b
DIACABS Diamond Power Infrastructure
11.2xn/a₹75.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: DIACABS Price-To-Sales Oranı ( 11.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DIACABS'nin PS Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHERA Shera Energy
0.5xn/aUS$59.14m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$37.01m
532930 BGR Energy Systems
0.3xn/aUS$31.38m
CORDSCABLE Cords Cable Industries
0.4xn/aUS$29.37m
DIACABS 11.2xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies17PS02.44.87.29.612+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DIACABS Price-To-Sales Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DIACABS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DIACABS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DIACABS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%