DCX Systems Limited

NSEI:DCXINDIA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹35.4b

DCX Systems Değerleme

DCXINDIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCXINDIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCXINDIA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCXINDIA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

DCXINDIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCXINDIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DCXINDIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DCXINDIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCXINDIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.9x
Kazançlar₹544.98m
Piyasa Değeri₹35.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCXINDIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCXINDIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması97.4x
APOLLO Apollo Micro Systems
60.1x35.4%₹28.3b
PARAS Paras Defence and Space Technologies
84.8xn/a₹38.4b
IDEAFORGE ideaForge Technology
188.6x74.4%₹24.4b
543920 CFF Fluid Control
56.3xn/a₹11.8b
DCXINDIA DCX Systems
64.9x34.8%₹35.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCXINDIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (64.9x) kıyasla oran (97.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCXINDIA'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DCXINDIA 64.9xSektör Avg. 47.4xNo. of Companies11PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCXINDIA Price-To-Earnings Oranı ( 64.9 x) baz alındığında, Indian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 54.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCXINDIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCXINDIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.9x
Adil PE Oran46.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCXINDIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.9 46.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCXINDIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹317.45
₹419.00
+32.0%
11.2%₹466.00₹372.00n/a2
Nov ’25₹349.10
₹494.50
+41.6%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Oct ’25₹329.55
₹494.50
+50.1%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Sep ’25₹339.60
₹494.50
+45.6%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Aug ’25₹376.90
₹494.50
+31.2%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Jul ’25₹379.40
₹494.50
+30.3%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Jun ’25₹310.85
₹494.50
+59.1%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin