Creative Newtech Limited

NSEI:CREATIVE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹12.4b

Creative Newtech Değerleme

CREATIVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CREATIVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CREATIVE ( ₹878.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹5.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CREATIVE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CREATIVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CREATIVE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CREATIVE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CREATIVE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CREATIVE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.8x
Kazançlar₹500.32m
Piyasa Değeri₹12.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CREATIVE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CREATIVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.1x
541276 Hardwyn India
93.8xn/a₹12.2b
540980 Yamuna Syndicate
11.1xn/a₹14.6b
512229 Veritas (India)
11.8xn/a₹24.2b
530073 Sanghvi Movers
15.7xn/a₹28.0b
CREATIVE Creative Newtech
24.8xn/a₹12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CREATIVE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.8x) kıyasla oran (33.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CREATIVE'nin PE Oranı, IN Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526971 Dhoot Industrial Finance
1.5xn/aUS$28.22m
531178 Hemang Resources
3.5xn/aUS$4.41m
542803 Vaxfab Enterprises
1.8xn/aUS$770.11k
512221 SPV Global Trading
0.8xn/aUS$327.43k
CREATIVE 24.8xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies15PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CREATIVE Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, Indian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CREATIVE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CREATIVE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CREATIVE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capacit'e Infraprojects

₹30.8b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

540710

₹363.80

7D

0.8%

1Y

41.4%

Electrosteel Castings

₹90.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹145.89

7D

0.03%

1Y

38.5%

Jamna Auto Industries

₹40.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.15

7D

-5.9%

1Y

-7.4%