APAR Industries Limited

NSEI:APARINDS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹408.2b

APAR Industries Değerleme

APARINDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APARINDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APARINDS ( ₹10048 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹5197.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APARINDS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APARINDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APARINDS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APARINDS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APARINDS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APARINDS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.5x
Kazançlar₹8.50b
Piyasa Değeri₹408.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APARINDS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APARINDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.4x
500164 Godrej Industries
94xn/a₹383.4b
523395 3M India
57.2x12.0%₹349.1b
513023 Nava
12.7xn/a₹142.9b
SIEMENS Siemens
85.8x18.3%₹2.4t
APARINDS APAR Industries
47.5x15.0%₹408.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APARINDS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.5x) kıyasla oran (62.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APARINDS'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APARINDS 47.5xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APARINDS Price-To-Earnings Oranı ( 47.5 x) baz alındığında, Indian Industrials sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APARINDS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APARINDS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.5x
Adil PE Oran40x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APARINDS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.5 40 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APARINDS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹10,048.00
₹10,145.50
+1.0%
15.2%₹11,700.00₹7,607.00n/a4
Dec ’25₹10,101.35
₹10,145.50
+0.4%
15.2%₹11,700.00₹7,607.00n/a4
Nov ’25₹10,073.80
₹9,642.67
-4.3%
15.1%₹10,922.00₹7,607.00n/a3
Oct ’25₹9,671.80
₹8,869.50
-8.3%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Sep ’25₹9,163.50
₹8,869.50
-3.2%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Aug ’25₹8,807.30
₹8,869.50
+0.7%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Jul ’25₹8,480.70
₹6,878.00
-18.9%
29.1%₹8,877.00₹4,879.00n/a2
Jun ’25₹7,907.65
₹6,878.00
-13.0%
29.1%₹8,877.00₹4,879.00n/a2
May ’25₹7,880.10
₹5,721.50
-27.4%
14.7%₹6,564.00₹4,879.00n/a2
Apr ’25₹6,950.10
₹5,884.50
-15.3%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00n/a2
Mar ’25₹6,302.45
₹5,884.50
-6.6%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00n/a2
Feb ’25₹6,301.95
₹5,884.50
-6.6%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00n/a2
Jan ’25₹6,058.25
₹4,876.50
-19.5%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00n/a2
Dec ’24₹5,531.00
₹4,876.50
-11.8%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00₹10,101.352
Nov ’24₹5,054.10
₹4,876.50
-3.5%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00₹10,073.802
Sep ’24₹4,957.40
₹3,837.50
-22.6%
41.2%₹5,418.00₹2,257.00₹9,163.502
Aug ’24₹3,711.95
₹3,178.50
-14.4%
29.0%₹4,100.00₹2,257.00₹8,807.302
Jul ’24₹3,470.05
₹2,991.00
-13.8%
24.5%₹3,725.00₹2,257.00₹8,480.702
Jun ’24₹2,719.00
₹3,044.50
+12.0%
25.9%₹3,832.00₹2,257.00₹7,907.652
May ’24₹2,811.55
₹2,258.50
-19.7%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹7,880.102
Apr ’24₹2,504.90
₹2,258.50
-9.8%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,950.102
Mar ’24₹2,368.50
₹2,258.50
-4.6%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,302.452
Feb ’24₹1,946.15
₹2,258.50
+16.0%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,301.952

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

APAR Industries Limited 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Dhananjay SinhaEmkay Global Financial Services Ltd.
Anuj UpadhyayEmkay Global Financial Services Ltd.