A2Z Infra Engineering Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A2ZINFRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

A2ZINFRA ( ₹16.69 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹99.53 )

A2ZINFRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A2ZINFRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A2ZINFRA ( ₹16.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹99.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A2ZINFRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A2ZINFRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A2ZINFRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A2ZINFRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A2ZINFRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A2ZINFRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	107.2x
Kazançlar	₹27.54m
Piyasa Değeri	₹3.06b

A2ZINFRA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-6.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A2ZINFRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A2ZINFRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.5x
KCEIL Kay Cee Energy & Infra	38.4x	n/a	₹3.4b
USK Udayshivakumar Infra	16.4x	n/a	₹2.9b
CHAVDA Chavda Infra	16.5x	n/a	₹3.5b
K2INFRA K2 Infragen	22.9x	n/a	₹2.4b
A2ZINFRA A2Z Infra Engineering	107.2x	n/a	₹3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A2ZINFRA Price-To-Earnings Oranı ( 107.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A2ZINFRA'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium	1x	n/a	US$87.90m
533152 MBL Infrastructures	2.5x	n/a	US$67.25m
ATLANTAA Atlantaa	2.4x	n/a	US$47.27m
SKIL SKIL Infrastructure	0.1x	n/a	US$14.01m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A2ZINFRA Price-To-Earnings Oranı ( 107.2 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A2ZINFRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A2ZINFRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	107.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A2ZINFRA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

17.9%

67.9%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

2.5%

10.0%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

9.0%

0.4%