Kaka Industries Değerleme

543939 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543939 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543939 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543939 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

543939 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543939 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543939 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543939'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543939'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	28.6x
Kazançlar	₹130.18m
Piyasa Değeri	₹3.72b

543939 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543939'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543939 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.5x
538715 Dhabriya Polywood	26x	n/a	₹4.2b
EUROBOND Euro Panel Products	28.9x	n/a	₹4.5b
515037 Murudeshwar Ceramics	38.3x	n/a	₹2.9b
539620 Kanoria Energy & Infrastructure	52.7x	n/a	₹2.8b
543939 Kaka Industries	28.6x	n/a	₹3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543939, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.6x) kıyasla oran (36.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543939'nin PE Oranı, IN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
526193 Royal Cushion Vinyl Products	1.7x	n/a	US$12.18m
505685 Taparia Tools	0.1x	n/a	US$1.58m
539223 Ambition Mica	2.3x	n/a	US$523.40k

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543939 Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, Indian Building sektör ortalamasına ( 30 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543939 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543939 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 543939 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

-6.1%

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

-1.2%

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

-5.8%

-9.7%