Birla Precision Technologies Limited

BSE:522105 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.6b

Birla Precision Technologies Değerleme

522105 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 522105 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 522105 ( ₹54.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 522105 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

522105 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 522105 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 522105 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 522105'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
522105'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.8x
Kazançlar₹67.44m
Piyasa Değeri₹3.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

522105'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 522105 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.7x
544001 Sunita Tools
56.5xn/a₹3.8b
SKP SKP Bearing Industries
97.3xn/a₹3.9b
544023 Kalyani Cast-Tech
27.4xn/a₹3.2b
504028 GEE
41.7xn/a₹3.8b
522105 Birla Precision Technologies
53.8xn/a₹3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 522105, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (53.8x) kıyasla oran (55.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

522105'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.30m
Bu PE aralığında başka şirket yok
522105 53.8xSektör Avg. 35.8xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 522105 Price-To-Earnings Oranı ( 53.8 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

522105 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

522105 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 522105 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%