Thermax Limited

BSE:500411 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹405.1b

Thermax Değerleme

500411 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500411 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹930.17
Fair Value
286.6% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500411 ( ₹3595.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹930.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500411 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500411 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500411 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500411 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500411'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500411'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.8x
Kazançlar₹6.34b
Piyasa Değeri₹405.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500411'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500411 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.1x
AIAENG AIA Engineering
29.4x4.69%₹304.8b
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
90x29.40%₹276.2b
522113 Timken India
55.4x19.58%₹222.9b
505790 Schaeffler India
65.7x14.55%₹637.5b
500411 Thermax
63.8x17.64%₹405.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500411 Price-To-Earnings Oranı ( 63.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 60.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500411'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.4xn/aUS$58.70m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.2xn/aUS$46.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500411 63.8xSektör Avg. 32.6xNo. of Companies27PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500411 Price-To-Earnings Oranı ( 63.8 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500411 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500411 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.8x
Adil PE Oran35.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500411 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.8 35.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500411 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,595.85
₹3,477.19
-3.30%
13.16%₹4,465.00₹2,400.00n/a21
May ’26₹3,282.75
₹3,533.95
+7.65%
17.25%₹5,001.00₹2,400.00n/a21
Apr ’26₹3,551.00
₹3,585.43
+0.97%
16.71%₹5,001.00₹2,400.00n/a21
Mar ’26₹3,281.15
₹3,677.24
+12.07%
19.64%₹5,481.00₹2,400.00n/a21
Feb ’26₹3,866.15
₹4,353.32
+12.60%
22.47%₹6,100.00₹2,400.00n/a19
Jan ’26₹3,928.55
₹4,405.95
+12.15%
22.38%₹6,100.00₹2,400.00n/a19
Dec ’25₹4,592.20
₹4,405.95
-4.06%
22.38%₹6,100.00₹2,400.00n/a19
Nov ’25₹5,001.05
₹4,270.28
-14.61%
22.61%₹6,075.00₹2,400.00n/a18
Oct ’25₹5,097.75
₹4,311.37
-15.43%
22.11%₹6,075.00₹2,400.00n/a19
Sep ’25₹4,376.70
₹4,258.70
-2.70%
24.02%₹6,075.00₹1,780.00n/a20
Aug ’25₹5,175.95
₹3,949.95
-23.69%
25.05%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
Jul ’25₹5,298.00
₹3,924.71
-25.92%
24.88%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
Jun ’25₹5,400.25
₹3,741.29
-30.72%
23.82%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
May ’25₹4,670.70
₹3,272.60
-29.93%
20.13%₹4,445.00₹1,780.00₹3,282.7520
Apr ’25₹4,287.20
₹3,187.45
-25.65%
19.45%₹4,445.00₹1,780.00₹3,551.0020
Mar ’25₹3,628.10
₹3,187.45
-12.15%
19.45%₹4,445.00₹1,780.00₹3,281.1520
Feb ’25₹3,130.85
₹2,888.74
-7.73%
18.94%₹4,130.00₹1,780.00₹3,866.1519
Jan ’25₹3,087.25
₹2,836.00
-8.14%
17.14%₹3,800.00₹1,780.00₹3,928.5520
Dec ’24₹2,608.10
₹2,752.43
+5.53%
18.50%₹3,800.00₹1,780.00₹4,592.2021
Nov ’24₹2,888.90
₹2,557.42
-11.47%
16.74%₹3,250.00₹1,780.00₹5,001.0519
Oct ’24₹3,114.25
₹2,484.20
-20.23%
15.76%₹3,235.00₹1,780.00₹5,097.7520
Sep ’24₹2,800.10
₹2,432.96
-13.11%
16.73%₹3,235.00₹1,780.00₹4,376.7023
Aug ’24₹2,519.45
₹2,271.48
-9.84%
15.97%₹2,723.00₹1,440.00₹5,175.9523
Jul ’24₹2,281.85
₹2,157.09
-5.47%
21.88%₹2,723.00₹740.00₹5,298.0022
Jun ’24₹2,364.35
₹2,157.09
-8.77%
21.88%₹2,723.00₹740.00₹5,400.2522
May ’24₹2,290.05
₹2,082.10
-9.08%
22.71%₹2,677.00₹740.00₹4,670.7021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹3.48k
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/22 22:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/22 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thermax Limited 51 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited