Swaraj Engines Değerleme
500407 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500407 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 500407 ( ₹3100 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1927.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500407 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
500407 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 500407 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 500407'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.5x |
| Kazançlar | ₹1.48b |
| Piyasa Değeri | ₹37.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.8x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
500407'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 44.3x | ||
531266 V.S.T. Tillers Tractors | 33.2x | 13.6% | ₹39.4b |
500219 Jain Irrigation Systems | 92.5x | n/a | ₹48.2b |
UNIPARTS Uniparts India | 18.2x | 27.5% | ₹18.3b |
ESCORTS Escorts Kubota | 33.3x | 12.0% | ₹388.2b |
500407 Swaraj Engines | 25.5x | 10.5% | ₹37.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 500407, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (44.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
500407'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 500407 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 38.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
500407 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.5x |
| Adil PE Oran | 25.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500407 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 25.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹3,100.00 | ₹3,485.00 +12.4% | 2.4% | ₹3,570.00 | ₹3,400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹3,045.35 | ₹3,485.00 +14.4% | 2.4% | ₹3,570.00 | ₹3,400.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹3,211.95 | ₹3,361.00 +4.6% | 3.3% | ₹3,472.00 | ₹3,250.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹3,406.30 | ₹3,361.00 -1.3% | 3.3% | ₹3,472.00 | ₹3,250.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹3,094.35 | ₹3,361.00 +8.6% | 3.3% | ₹3,472.00 | ₹3,250.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹2,862.50 | ₹2,469.00 -13.7% | 9.9% | ₹2,713.00 | ₹2,225.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹2,465.80 | ₹2,469.00 +0.1% | 9.9% | ₹2,713.00 | ₹2,225.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹2,469.20 | ₹2,469.00 -0.008% | 9.9% | ₹2,713.00 | ₹2,225.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹2,310.65 | ₹2,364.00 +2.3% | 5.9% | ₹2,503.00 | ₹2,225.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹2,559.50 | ₹2,364.00 -7.6% | 5.9% | ₹2,503.00 | ₹2,225.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹2,362.05 | ₹2,364.00 +0.08% | 5.9% | ₹2,503.00 | ₹2,225.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹2,404.40 | ₹2,306.00 -4.1% | 3.5% | ₹2,387.00 | ₹2,225.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,193.50 | ₹2,306.00 +5.1% | 3.5% | ₹2,387.00 | ₹2,225.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹2,034.30 | ₹2,306.00 +13.4% | 3.5% | ₹2,387.00 | ₹2,225.00 | ₹3,045.35 | 2 |
| Oct ’24 | ₹1,987.50 | ₹2,000.00 +0.6% | 11.3% | ₹2,225.00 | ₹1,775.00 | ₹3,211.95 | 2 |
| Sep ’24 | ₹2,022.00 | ₹2,000.00 -1.1% | 11.3% | ₹2,225.00 | ₹1,775.00 | ₹3,406.30 | 2 |
| Aug ’24 | ₹1,946.40 | ₹2,000.00 +2.8% | 11.3% | ₹2,225.00 | ₹1,775.00 | ₹3,094.35 | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,129.70 | ₹1,887.50 -11.4% | 6.0% | ₹2,000.00 | ₹1,775.00 | ₹2,862.50 | 2 |
| Jun ’24 | ₹1,903.45 | ₹1,887.50 -0.8% | 6.0% | ₹2,000.00 | ₹1,775.00 | ₹2,465.80 | 2 |
| May ’24 | ₹1,739.55 | ₹1,887.50 +8.5% | 6.0% | ₹2,000.00 | ₹1,775.00 | ₹2,469.20 | 2 |
| Apr ’24 | ₹1,537.05 | ₹1,810.50 +17.8% | 10.5% | ₹2,000.00 | ₹1,621.00 | ₹2,310.65 | 2 |
| Mar ’24 | ₹1,561.45 | ₹1,810.50 +15.9% | 10.5% | ₹2,000.00 | ₹1,621.00 | ₹2,559.50 | 2 |
| Feb ’24 | ₹1,641.65 | ₹1,810.50 +10.3% | 10.5% | ₹2,000.00 | ₹1,621.00 | ₹2,362.05 | 2 |
| Jan ’24 | ₹1,551.35 | ₹1,879.50 +21.2% | 6.4% | ₹2,000.00 | ₹1,759.00 | ₹2,404.40 | 2 |
| Dec ’23 | ₹1,618.75 | ₹1,879.50 +16.1% | 6.4% | ₹2,000.00 | ₹1,759.00 | ₹2,193.50 | 2 |
| Nov ’23 | ₹1,586.05 | ₹1,813.00 +14.3% | 7.5% | ₹2,000.00 | ₹1,680.00 | ₹2,034.30 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Capacit'e Infraprojects
₹35.9b
Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.
CAPACITE
₹424.05
7D
17.9%
1Y
67.9%
Graphite India
₹98.6b
Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.
509488
₹504.45
7D
9.0%
1Y
0.4%
Kalpataru Projects International
₹185.7b
Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.
522287
₹1,144.55
7D
0.06%
1Y
73.0%