City Union Bank Limited

NSEI:CUB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹130.0b

City Union Bank Değerleme

CUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CUB ( ₹175.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹107.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CUB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CUB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CUB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CUB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
Kazançlar₹10.58b
Piyasa Değeri₹129.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.2x1.6%₹106.0b
KARURVYSYA Karur Vysya Bank
9.9x9.8%₹177.8b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
6.6xn/a₹74.1b
RBLBANK RBL Bank
7.8x25.1%₹92.9b
CUB City Union Bank
12.3x9.9%₹130.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CUB Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CUB'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CUB 12.3xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CUB Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CUB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CUB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CUB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹175.42
₹190.05
+8.3%
6.6%₹220.00₹165.00n/a21
Dec ’25₹179.53
₹187.80
+4.6%
5.4%₹200.00₹165.00n/a20
Nov ’25₹177.82
₹187.80
+5.6%
5.4%₹200.00₹165.00n/a20
Oct ’25₹163.90
₹181.80
+10.9%
7.1%₹200.00₹155.00n/a20
Sep ’25₹170.69
₹182.35
+6.8%
7.2%₹200.00₹155.00n/a20
Aug ’25₹171.76
₹182.10
+6.0%
7.2%₹200.00₹155.00n/a20
Jul ’25₹166.07
₹172.25
+3.7%
8.8%₹200.00₹140.00n/a20
Jun ’25₹143.10
₹167.85
+17.3%
8.8%₹200.00₹140.00n/a20
May ’25₹160.70
₹163.40
+1.7%
6.5%₹185.00₹150.00n/a20
Apr ’25₹139.85
₹162.15
+15.9%
6.8%₹185.00₹150.00n/a20
Mar ’25₹137.55
₹161.90
+17.7%
7.0%₹185.00₹150.00n/a20
Feb ’25₹143.85
₹159.95
+11.2%
8.8%₹194.00₹140.00n/a19
Jan ’25₹152.25
₹157.28
+3.3%
9.0%₹194.00₹135.00n/a18
Dec ’24₹148.80
₹157.28
+5.7%
9.0%₹194.00₹135.00₹179.5318
Nov ’24₹137.35
₹157.28
+14.5%
9.0%₹194.00₹135.00₹177.8218
Oct ’24₹126.70
₹153.94
+21.5%
11.4%₹188.00₹125.00₹163.9017
Sep ’24₹125.60
₹156.68
+24.7%
12.5%₹200.00₹125.00₹170.6919
Aug ’24₹134.65
₹170.95
+27.0%
16.3%₹240.00₹125.00₹171.7619
Jul ’24₹127.30
₹172.39
+35.4%
16.2%₹240.00₹125.00₹166.0718
Jun ’24₹123.50
₹173.22
+40.3%
15.4%₹240.00₹140.00₹143.1018
May ’24₹141.65
₹188.53
+33.1%
12.3%₹240.00₹150.00₹160.7019
Apr ’24₹125.85
₹191.22
+51.9%
13.1%₹240.00₹150.00₹139.8518
Mar ’24₹141.35
₹195.95
+38.6%
11.6%₹240.00₹160.00₹137.5519
Feb ’24₹154.60
₹211.67
+36.9%
10.1%₹240.00₹170.00₹143.8518
Jan ’24₹180.40
₹209.72
+16.3%
9.9%₹240.00₹170.00₹152.2518
Dec ’23₹189.45
₹209.72
+10.7%
9.9%₹240.00₹170.00₹148.8018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

City Union Bank Limited 37 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.