Suprajit Engineering Limited

NSEI:SUPRAJIT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹63.6b

Suprajit Engineering Değerleme

SUPRAJIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUPRAJIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUPRAJIT ( ₹464.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹390.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUPRAJIT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUPRAJIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUPRAJIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUPRAJIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUPRAJIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUPRAJIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.1x
Kazançlar₹1.38b
Piyasa Değeri₹63.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUPRAJIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUPRAJIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
PRICOLLTD Pricol
41.3x23.1%₹68.6b
505714 Gabriel India
32.5x20.5%₹68.6b
500039 Banco Products (India)
22xn/a₹75.6b
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings
19.5x14.3%₹91.1b
SUPRAJIT Suprajit Engineering
46.1x35.1%₹63.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUPRAJIT Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUPRAJIT'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.7x-31.3%US$365.96m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.12k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SUPRAJIT 46.1xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUPRAJIT Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUPRAJIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUPRAJIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.1x
Adil PE Oran43.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUPRAJIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 43.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUPRAJIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹464.70
₹505.00
+8.7%
11.5%₹602.00₹400.00n/a10
Dec ’25₹463.65
₹505.00
+8.9%
11.5%₹602.00₹400.00n/a10
Nov ’25₹522.50
₹581.80
+11.3%
14.7%₹728.00₹470.00n/a10
Oct ’25₹517.20
₹579.20
+12.0%
14.7%₹728.00₹470.00n/a10
Sep ’25₹524.15
₹579.20
+10.5%
14.7%₹728.00₹470.00n/a10
Aug ’25₹514.65
₹534.00
+3.8%
9.5%₹642.00₹470.00n/a10
Jul ’25₹517.45
₹526.70
+1.8%
10.4%₹642.00₹463.00n/a10
Jun ’25₹443.00
₹496.30
+12.0%
7.6%₹540.00₹420.00n/a10
May ’25₹422.75
₹444.30
+5.1%
7.5%₹517.00₹390.00n/a10
Apr ’25₹418.75
₹447.40
+6.8%
7.9%₹517.00₹390.00n/a10
Mar ’25₹432.25
₹447.40
+3.5%
7.9%₹517.00₹390.00n/a10
Feb ’25₹392.25
₹430.11
+9.7%
8.3%₹521.00₹390.00n/a9
Jan ’25₹410.50
₹424.20
+3.3%
4.9%₹460.00₹390.00n/a10
Dec ’24₹379.00
₹424.20
+11.9%
4.9%₹460.00₹390.00₹463.6510
Nov ’24₹373.85
₹435.00
+16.4%
4.0%₹459.00₹401.00₹522.509
Oct ’24₹386.30
₹433.00
+12.1%
3.6%₹459.00₹401.00₹517.209
Sep ’24₹426.50
₹433.00
+1.5%
3.6%₹459.00₹401.00₹524.159
Aug ’24₹420.45
₹433.71
+3.2%
2.8%₹460.00₹421.00₹514.657
Jul ’24₹408.45
₹429.50
+5.2%
3.5%₹460.00₹413.00₹517.456
Jun ’24₹387.25
₹421.67
+8.9%
6.1%₹460.00₹374.00₹443.006
May ’24₹357.60
₹411.17
+15.0%
7.9%₹460.00₹370.00₹422.756
Apr ’24₹344.80
₹411.17
+19.2%
7.9%₹460.00₹370.00₹418.756
Mar ’24₹358.55
₹407.57
+13.7%
7.7%₹460.00₹370.00₹432.257
Feb ’24₹323.55
₹408.86
+26.4%
6.4%₹450.00₹370.00₹392.257
Jan ’24₹330.00
₹408.86
+23.9%
6.4%₹450.00₹370.00₹410.507
Dec ’23₹345.00
₹408.86
+18.5%
6.4%₹450.00₹370.00₹379.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 22:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Suprajit Engineering Limited 27 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashvin ShettyAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited