Setco Automotive Değerleme
SETCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SETCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SETCO ( ₹10.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹79.76 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SETCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SETCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SETCO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| SETCO'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | ₹6.67b |
| Piyasa Değeri | ₹1.35b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SETCO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
523248 Machino Plastics | 0.4x | n/a | ₹1.4b |
530621 Akar Auto Industries | 0.3x | n/a | ₹1.1b |
505893 Hindustan Hardy | 2x | n/a | ₹1.4b |
531994 Auto Pins (India) | 1.9x | n/a | ₹1.1b |
SETCO Setco Automotive | 0.2x | n/a | ₹1.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: SETCO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SETCO'nin PS Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.6x | 10.6% | |
SETCO Setco Automotive | 0.2x | n/a | US$15.94m |
BHARATGEAR Bharat Gears | 0.2x | n/a | US$17.81m |
505075 Setco Automotive | 0.2x | n/a | US$15.94m |
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.6x | 19.3% | |
SETCO Setco Automotive | 0.2x | n/a | US$15.94m |
Price-To-Sales vs Sektör: SETCO Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SETCO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SETCO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Samkrg Pistons and Rings
₹1.8b
Manufactures and supplies automotive components in India.
520075
₹179.45
7D
-4.6%
1Y
32.1%
Tata Motors
₹2.9t
Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.
500570
₹774.25
7D
-3.8%
1Y
14.9%
Forge Auto International
₹940.8m
An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.
FORGEAUTO
₹86.15
7D
-1.5%
1Y
n/a