Rane Engine Valve Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Rane Engine Valve şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ₹1.2B ve toplam borcu ₹1.4B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 114% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ₹3.8B ve ₹2.6B dir. Rane Engine Valve 'in FAVÖK'ü ₹321.8M faiz karşılama oranı 3.3 dur. Şirketin ₹129.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
114.0%
Borç/özkaynak oranı
₹1.42b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.3x |
| Nakit | ₹129.10m |
| Eşitlik | ₹1.24b |
| Toplam yükümlülükler | ₹2.61b |
| Toplam varlıklar | ₹3.85b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 12
Here's Why Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Has A Meaningful Debt Burden
May 07Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Dec 29Does Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Have A Healthy Balance Sheet?
May 25We Think Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Has A Fair Chunk Of Debt
Dec 30Is Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Using Too Much Debt?
Sep 15Recent updates
Rane Engine Valve Limited (NSE:RANEENGINE) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 27% Price Plummet
Feb 02Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 12Investors Continue Waiting On Sidelines For Rane Engine Valve Limited (NSE:RANEENGINE)
Dec 12Investors Still Aren't Entirely Convinced By Rane Engine Valve Limited's (NSE:RANEENGINE) Earnings Despite 47% Price Jump
Aug 23A Look At The Intrinsic Value Of Rane Engine Valve Limited (NSE:RANEENGINE)
Aug 16We Think Rane Engine Valve's (NSE:RANEENGINE) Robust Earnings Are Conservative
May 21Investors Give Rane Engine Valve Limited (NSE:RANEENGINE) Shares A 25% Hiding
Mar 13The Market Lifts Rane Engine Valve Limited (NSE:RANEENGINE) Shares 29% But It Can Do More
Jan 18Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Dec 28Not Many Are Piling Into Rane Engine Valve Limited (NSE:RANEENGINE) Just Yet
Nov 22Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Jul 22Here's Why Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Has A Meaningful Debt Burden
May 07Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Mar 03Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Dec 29Does Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Have A Healthy Balance Sheet?
May 25We Think Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Has A Fair Chunk Of Debt
Dec 30Is Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Using Too Much Debt?
Sep 15Would Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Be Better Off With Less Debt?
May 24Does Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 27Is Rane Engine Valve (NSE:RANEENGINE) Weighed On By Its Debt Load?
Jul 01Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: RANEENGINE 'nin kısa vadeli varlıkları ( ₹2.4B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ₹2.0B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: RANEENGINE şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ₹2.4B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ₹608.6M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: RANEENGINE 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 103.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: RANEENGINE şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 99.8% seviyesinden 114% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: RANEENGINE 'nin borcu işletme nakit akışı ( 19.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: RANEENGINE 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/07 06:01 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/07 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/03/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Rane Engine Valve Limited 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.