PPAP Automotive Değerleme

PPAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PPAP ( ₹205.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹10.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPAP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PPAP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PPAP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PPAP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPAP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	₹5.26b
Piyasa Değeri	₹2.89b

PPAP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PPAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PPAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
538987 Talbros Engineering	0.7x	n/a	₹3.1b
513252 Jay Ushin	0.4x	n/a	₹2.7b
SUNDRMBRAK Sundaram Brake Linings	1x	n/a	₹3.3b
523638 IP Rings	0.8x	n/a	₹2.5b
PPAP PPAP Automotive	0.5x	n/a	₹2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: PPAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PPAP'nin PS Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BHARATGEAR Bharat Gears	0.2x	n/a	US$17.92m
505075 Setco Automotive	0.2x	n/a	US$16.17m
530621 Akar Auto Industries	0.3x	n/a	US$13.17m
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)	0.01x	n/a	US$88.40k

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PPAP Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PPAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PPAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PPAP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹786.85

-0.6%

11.5%

Forge Auto International

₹910.2m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹83.35

1.0%

n/a

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.1b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

0.3%

6.3%