Hindustan Composites Değerleme
HINDCOMPOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HINDCOMPOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HINDCOMPOS ( ₹451.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹51.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HINDCOMPOS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HINDCOMPOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HINDCOMPOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HINDCOMPOS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.6x |
| Kazançlar | ₹323.92m |
| Piyasa Değeri | ₹6.67b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HINDCOMPOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 43.2x | ||
532987 Rane Brake Lining | 15.8x | n/a | ₹7.2b |
523229 Bharat Seats | 22.4x | n/a | ₹6.1b |
523828 Menon Bearings | 28.3x | n/a | ₹6.8b |
505978 Triton Valves | 106.3x | n/a | ₹5.5b |
HINDCOMPOS Hindustan Composites | 20.6x | n/a | ₹6.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HINDCOMPOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (43.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HINDCOMPOS'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 5x | -31.3% | US$389.65m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.64k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HINDCOMPOS Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HINDCOMPOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HINDCOMPOS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Subros
₹40.2b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
SUBROS
₹617.35
7D
2.2%
1Y
43.7%
Rane Holdings
₹26.0b
Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.
505800
₹1,822.10
7D
3.8%
1Y
44.7%
Forge Auto International
₹912.9m
An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.
FORGEAUTO
₹83.60
7D
-6.5%
1Y
n/a