GRP Değerleme

GRPLTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRPLTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹3.59k
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GRPLTD ( ₹2600.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹3587.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRPLTD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GRPLTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRPLTD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRPLTD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRPLTD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRPLTD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.7x
Kazançlar₹229.28m
Piyasa Değeri₹13.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRPLTD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRPLTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
509243 TVS Srichakra
34.1xn/a₹22.1b
500168 Goodyear India
36.1xn/a₹21.1b
TOLINS Tolins Tyres
15.4xn/a₹5.6b
509162 Indag Rubber
40.9xn/a₹3.5b
60.7x39.6%₹13.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRPLTD Price-To-Earnings Oranı ( 60.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRPLTD'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.3x-36.1%US$323.66m
520021 Omax Autos
4.8xn/aUS$20.96m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.55k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
GRPLTD 60.7xSektör Avg. 27.3xNo. of Companies21PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRPLTD Price-To-Earnings Oranı ( 60.7 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRPLTD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRPLTD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.7x
Adil PE Oran51.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRPLTD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.7 51.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹4.86k
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 03:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GRP Limited 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anil BurraFirstCall Research