Gabriel India Limited

NSEI:GABRIEL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹63.7b

Gabriel India Değerleme

GABRIEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GABRIEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GABRIEL ( ₹443.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹303.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GABRIEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GABRIEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GABRIEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GABRIEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GABRIEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GABRIEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.2x
Kazançlar₹2.11b
Piyasa Değeri₹63.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GABRIEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GABRIEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
532509 Suprajit Engineering
46.1x34.9%₹64.3b
PRICOLLTD Pricol
35.5x23.1%₹58.6b
500039 Banco Products (India)
24.1xn/a₹81.8b
535602 Sharda Motor Industries
18.4xn/a₹57.9b
GABRIEL Gabriel India
30.2x20.5%₹63.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GABRIEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.2x) kıyasla oran (31x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GABRIEL'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$380.24m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.32k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
GABRIEL 30.2xSektör Avg. 32.2xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GABRIEL Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GABRIEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GABRIEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Oran32.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GABRIEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 32.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GABRIEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹443.20
₹589.83
+33.1%
9.3%₹700.00₹529.00n/a6
Nov ’25₹459.50
₹559.29
+21.7%
16.2%₹700.00₹376.00n/a7
Oct ’25₹518.60
₹540.29
+4.2%
15.3%₹610.00₹376.00n/a7
Sep ’25₹548.35
₹540.29
-1.5%
15.3%₹610.00₹376.00n/a7
Aug ’25₹492.50
₹477.80
-3.0%
15.3%₹600.00₹376.00n/a5
Jul ’25₹480.75
₹451.67
-6.0%
8.6%₹500.00₹376.00n/a6
Jun ’25₹357.25
₹451.67
+26.4%
8.6%₹500.00₹376.00n/a6
May ’25₹392.70
₹427.17
+8.8%
7.7%₹475.00₹376.00n/a6
Apr ’25₹359.85
₹427.17
+18.7%
7.7%₹475.00₹376.00n/a6
Mar ’25₹344.60
₹410.33
+19.1%
15.8%₹475.00₹275.00n/a6
Feb ’25₹385.30
₹349.60
-9.3%
19.2%₹409.00₹260.00n/a5
Jan ’25₹402.80
₹349.60
-13.2%
19.2%₹409.00₹260.00n/a5
Dec ’24₹414.05
₹349.60
-15.6%
19.2%₹409.00₹260.00n/a5
Nov ’24₹325.35
₹319.33
-1.8%
18.5%₹409.00₹260.00₹459.506
Oct ’24₹330.45
₹301.40
-8.8%
15.7%₹384.00₹260.00₹518.605
Sep ’24₹318.00
₹266.25
-16.3%
14.5%₹325.00₹217.00₹548.354
Aug ’24₹226.85
₹229.25
+1.1%
9.9%₹260.00₹200.00₹492.504
Jul ’24₹196.05
₹220.00
+12.2%
9.1%₹240.00₹200.00₹480.752
Jun ’24₹178.80
₹220.00
+23.0%
9.1%₹240.00₹200.00₹357.252
May ’24₹154.10
₹210.50
+36.6%
7.4%₹226.00₹195.00₹392.702
Apr ’24₹136.05
₹208.67
+53.4%
6.2%₹226.00₹195.00₹359.853
Mar ’24₹156.20
₹198.75
+27.2%
10.3%₹226.00₹169.00₹344.604
Feb ’24₹172.15
₹194.25
+12.8%
8.8%₹214.00₹169.00₹385.304
Jan ’24₹185.85
₹194.25
+4.5%
8.8%₹214.00₹169.00₹402.804
Dec ’23₹189.20
₹194.25
+2.7%
8.8%₹214.00₹169.00₹414.054
Nov ’23₹150.25
₹170.75
+13.6%
13.9%₹205.00₹138.00₹325.354

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

7D

1.7%

1Y

8.5%

CIE Automotive India

₹180.6b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹476.45

7D

3.7%

1Y

-0.3%

Subros

₹40.7b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹624.90

7D

3.9%

1Y

46.7%