Exide Industries Limited

NSEI:EXIDEIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹321.4b

Exide Industries Değerleme

EXIDEIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXIDEIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹217.88
Fair Value
73.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EXIDEIND ( ₹377.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹217.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXIDEIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EXIDEIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXIDEIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXIDEIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXIDEIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXIDEIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.4x
Kazançlar₹7.93b
Piyasa Değeri₹321.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXIDEIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXIDEIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.8x
ENDURANCE Endurance Technologies
36.1x20.3%₹281.7b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
56.2x23.0%₹331.5b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
40.3x16.3%₹219.8b
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
38.8x20.8%₹248.2b
EXIDEIND Exide Industries
40.4x17.6%₹321.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXIDEIND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.4x) kıyasla oran (42.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXIDEIND'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.6x-36.1%US$335.00m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$95.76k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
EXIDEIND 40.4xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies21PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXIDEIND Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXIDEIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXIDEIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.4x
Adil PE Oran31.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXIDEIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 31.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXIDEIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹377.10
₹433.47
+14.9%
19.2%₹570.00₹300.00n/a19
Jan ’26₹421.35
₹463.00
+9.9%
19.1%₹570.00₹275.00n/a19
Dec ’25₹452.60
₹463.00
+2.3%
19.1%₹570.00₹275.00n/a19
Nov ’25₹458.95
₹495.53
+8.0%
21.2%₹610.00₹275.00n/a19
Oct ’25₹511.55
₹494.05
-3.4%
21.0%₹610.00₹275.00n/a19
Sep ’25₹492.90
₹482.35
-2.1%
23.5%₹610.00₹260.00n/a20
Aug ’25₹512.75
₹464.75
-9.4%
26.0%₹610.00₹260.00n/a20
Jul ’25₹569.40
₹448.00
-21.3%
25.2%₹589.00₹250.00n/a21
Jun ’25₹488.25
₹436.86
-10.5%
26.4%₹589.00₹250.00n/a22
May ’25₹472.40
₹383.45
-18.8%
24.7%₹540.00₹240.00n/a22
Apr ’25₹310.55
₹327.90
+5.6%
16.2%₹400.00₹240.00n/a21
Mar ’25₹324.10
₹326.48
+0.7%
16.1%₹400.00₹230.00n/a21
Feb ’25₹334.20
₹312.15
-6.6%
17.5%₹400.00₹212.00₹382.3020
Jan ’25₹322.00
₹290.30
-9.8%
13.5%₹369.00₹212.00₹421.3520
Dec ’24₹291.50
₹289.05
-0.8%
12.0%₹335.00₹212.00₹452.6019
Nov ’24₹252.45
₹260.35
+3.1%
14.6%₹335.00₹182.00₹458.9520
Oct ’24₹260.60
₹257.68
-1.1%
14.5%₹335.00₹182.00₹511.5519
Sep ’24₹265.75
₹253.67
-4.5%
14.7%₹335.00₹182.00₹492.9018
Aug ’24₹263.10
₹248.88
-5.4%
13.1%₹300.00₹182.00₹512.7517
Jul ’24₹236.70
₹220.19
-7.0%
11.5%₹275.00₹182.00₹569.4016
Jun ’24₹211.40
₹213.31
+0.9%
8.3%₹245.00₹182.00₹488.2516
May ’24₹195.85
₹212.31
+8.4%
9.6%₹265.00₹175.00₹472.4016
Apr ’24₹177.95
₹211.53
+18.9%
9.2%₹265.00₹175.00₹310.5517
Mar ’24₹178.95
₹206.25
+15.3%
11.0%₹265.00₹155.00₹324.1020
Feb ’24₹182.45
₹206.15
+13.0%
10.9%₹265.00₹155.00₹334.2020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹433.42
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 12:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Exide Industries Limited 56 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vaishali JajooAngel Broking Private Limited