CIE Automotive India Limited

NSEI:CIEINDIA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹178.9b

CIE Automotive India Değerleme

CIEINDIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIEINDIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CIEINDIA ( ₹463.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹287.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIEINDIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CIEINDIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIEINDIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CIEINDIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CIEINDIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIEINDIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
Kazançlar₹8.18b
Piyasa Değeri₹178.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CIEINDIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CIEINDIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.5x
515030 Asahi India Glass
50.8xn/a₹158.0b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
44.8x21.7%₹244.6b
532605 JBM Auto
91.8xn/a₹172.0b
520056 TVS Holdings
26.5xn/a₹230.9b
CIEINDIA CIE Automotive India
21.5x12.5%₹175.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CIEINDIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (53.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CIEINDIA'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$374.55m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.19k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CIEINDIA 21.5xSektör Avg. 30.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CIEINDIA Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 30.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CIEINDIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CIEINDIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CIEINDIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 27.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CIEINDIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹463.80
₹598.00
+28.9%
14.9%₹713.00₹450.00n/a5
Nov ’25₹501.05
₹598.00
+19.3%
14.9%₹713.00₹450.00n/a5
Oct ’25₹569.60
₹647.50
+13.7%
8.9%₹713.00₹530.00n/a6
Sep ’25₹584.25
₹647.50
+10.8%
8.9%₹713.00₹530.00n/a6
Aug ’25₹589.90
₹633.83
+7.4%
7.8%₹675.00₹530.00n/a6
Jul ’25₹586.10
₹589.00
+0.5%
10.1%₹657.00₹500.00n/a6
Jun ’25₹532.65
₹562.17
+5.5%
8.0%₹646.00₹500.00n/a6
May ’25₹490.85
₹542.83
+10.6%
6.8%₹577.00₹465.00n/a6
Apr ’25₹472.35
₹552.43
+17.0%
8.1%₹625.00₹465.00n/a7
Mar ’25₹441.10
₹550.29
+24.8%
8.9%₹625.00₹450.00n/a7
Feb ’25₹480.50
₹569.29
+18.5%
8.7%₹629.00₹470.00n/a7
Jan ’25₹495.80
₹574.86
+15.9%
8.7%₹629.00₹470.00n/a7
Dec ’24₹485.00
₹574.86
+18.5%
8.7%₹629.00₹470.00n/a7
Nov ’24₹454.65
₹574.71
+26.4%
8.7%₹629.00₹470.00₹501.057
Oct ’24₹480.75
₹578.29
+20.3%
8.0%₹625.00₹475.00₹569.607
Sep ’24₹519.45
₹578.29
+11.3%
8.0%₹625.00₹475.00₹584.257
Aug ’24₹497.85
₹561.17
+12.7%
8.7%₹609.00₹475.00₹589.906
Jul ’24₹515.50
₹521.60
+1.2%
9.6%₹560.00₹425.00₹586.105
Jun ’24₹461.45
₹521.60
+13.0%
9.6%₹560.00₹425.00₹532.655
May ’24₹398.80
₹475.80
+19.3%
7.1%₹520.00₹425.00₹490.855
Apr ’24₹350.80
₹409.20
+16.6%
17.6%₹466.00₹270.00₹472.355
Mar ’24₹426.05
₹409.20
-4.0%
17.6%₹466.00₹270.00₹441.105
Feb ’24₹400.50
₹371.29
-7.3%
17.7%₹466.00₹270.00₹480.507
Jan ’24₹344.10
₹348.14
+1.2%
13.5%₹410.00₹270.00₹495.807
Dec ’23₹287.65
₹343.86
+19.5%
12.3%₹390.00₹270.00₹485.007
Nov ’23₹305.75
₹343.86
+12.5%
12.3%₹390.00₹270.00₹454.657

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shivam Autotech

₹4.3b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹35.80

7D

-8.1%

1Y

16.4%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹388.60

7D

-4.4%

1Y

8.9%

Subros

₹39.9b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹612.55

7D

-3.8%

1Y

49.9%