Divgi TorqTransfer Systems Limited

BSE:543812 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹18.2b

Divgi TorqTransfer Systems Değerleme

543812 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543812 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543812 ( ₹643.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹74.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543812 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543812 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543812 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543812 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543812'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543812'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.3x
Kazançlar₹323.83m
Piyasa Değeri₹18.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543812'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543812 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
505160 Talbros Automotive Components
15.5xn/a₹19.4b
540124 G N A Axles
17.7x17.3%₹16.9b
531147 Alicon Castalloy
26.3x38.6%₹19.6b
530759 Sterling Tools
30.1xn/a₹19.7b
543812 Divgi TorqTransfer Systems
56.3x23.7%₹18.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543812 Price-To-Earnings Oranı ( 56.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543812'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$374.55m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.19k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
543812 56.3xSektör Avg. 30.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543812 Price-To-Earnings Oranı ( 56.3 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 30.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543812 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543812 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.3x
Adil PE Oran31.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543812 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.3 31.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543812 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹643.40
₹676.50
+5.1%
6.4%₹720.00₹633.00n/a2
Nov ’25₹656.60
₹676.50
+3.0%
6.4%₹720.00₹633.00n/a2
Oct ’25₹601.20
₹727.00
+20.9%
1.0%₹734.00₹720.00n/a2
Sep ’25₹613.35
₹727.00
+18.5%
1.0%₹734.00₹720.00n/a2
Aug ’25₹671.75
₹775.50
+15.4%
7.2%₹831.00₹720.00n/a2
Jul ’25₹674.90
₹775.50
+14.9%
7.2%₹831.00₹720.00n/a2
Jun ’25₹713.75
₹1,057.00
+48.1%
21.4%₹1,283.00₹831.00n/a2
May ’25₹831.75
₹1,209.00
+45.4%
6.1%₹1,283.00₹1,135.00n/a2
Apr ’25₹776.65
₹1,209.00
+55.7%
6.1%₹1,283.00₹1,135.00n/a2
Mar ’25₹854.45
₹1,209.00
+41.5%
6.1%₹1,283.00₹1,135.00n/a2
Feb ’25₹946.40
₹1,276.50
+34.9%
0.5%₹1,283.00₹1,270.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shivam Autotech

₹4.3b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹35.80

7D

-8.1%

1Y

16.4%

CIE Automotive India

₹178.9b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹471.70

7D

-0.7%

1Y

-5.8%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹388.60

7D

-4.4%

1Y

8.9%