Sona BLW Precision Forgings Limited

BSE:543300 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹305.8b

Sona BLW Precision Forgings Değerleme

543300 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543300 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹325.87
Fair Value
50.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543300 ( ₹491.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹325.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543300 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543300 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543300 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543300 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543300'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543300'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.2x
Kazançlar₹5.86b
Piyasa Değeri₹305.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543300'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543300 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.5x
ENDURANCE Endurance Technologies
33.2x17.5%₹266.4b
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
38.8x18.9%₹245.2b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
54.3x18.6%₹235.9b
500086 Exide Industries
39.6x16.5%₹314.4b
543300 Sona BLW Precision Forgings
52.2x21.8%₹305.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543300 Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543300'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
5x-22.7%US$378.75m
520021 Omax Autos
4.9xn/aUS$21.77m
505100 India Radiators
1.1xn/aUS$114.01k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
543300 52.2xSektör Avg. 28.8xNo. of Companies24PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543300 Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543300 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543300 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.2x
Adil PE Oran33.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543300 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 33.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543300 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹491.70
₹595.88
+21.2%
17.2%₹791.00₹430.00n/a16
Apr ’26₹461.10
₹643.93
+39.7%
10.3%₹791.00₹570.00n/a15
Mar ’26₹494.25
₹651.93
+31.9%
9.5%₹791.00₹570.00n/a15
Feb ’26₹503.45
₹651.93
+29.5%
9.5%₹791.00₹570.00n/a15
Jan ’26₹591.20
₹760.50
+28.6%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Dec ’25₹671.70
₹760.50
+13.2%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Nov ’25₹697.70
₹760.50
+9.0%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Oct ’25₹731.40
₹747.40
+2.2%
9.7%₹850.00₹605.00n/a15
Sep ’25₹683.25
₹727.07
+6.4%
8.7%₹800.00₹605.00n/a15
Aug ’25₹672.40
₹727.07
+8.1%
8.7%₹800.00₹605.00n/a15
Jul ’25₹669.60
₹679.53
+1.5%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
Jun ’25₹650.60
₹679.20
+4.4%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
May ’25₹625.60
₹676.00
+8.1%
12.5%₹805.00₹520.00n/a15
Apr ’25₹684.10
₹657.93
-3.8%
12.6%₹794.00₹505.00₹461.1015
Mar ’25₹670.75
₹657.27
-2.0%
12.5%₹794.00₹505.00₹494.2515
Feb ’25₹628.15
₹657.27
+4.6%
12.5%₹794.00₹505.00₹503.4515
Jan ’25₹645.25
₹616.64
-4.4%
12.2%₹700.00₹475.00₹591.2014
Dec ’24₹561.50
₹604.33
+7.6%
13.2%₹700.00₹475.00₹671.7015
Nov ’24₹542.35
₹604.33
+11.4%
13.2%₹700.00₹475.00₹697.7015
Oct ’24₹583.20
₹614.33
+5.3%
14.5%₹703.00₹450.00₹731.4015
Sep ’24₹592.00
₹610.00
+3.0%
14.2%₹703.00₹450.00₹683.2515
Aug ’24₹567.00
₹615.13
+8.5%
14.2%₹725.00₹450.00₹672.4016
Jul ’24₹515.65
₹547.75
+6.2%
15.7%₹725.00₹400.00₹669.6016
Jun ’24₹530.55
₹547.75
+3.2%
15.7%₹725.00₹400.00₹650.6016
May ’24₹480.10
₹531.31
+10.7%
17.2%₹725.00₹400.00₹625.6016
Apr ’24₹413.15
₹536.63
+29.9%
17.2%₹725.00₹400.00₹684.1016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹595.69
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/29 19:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/29 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sona BLW Precision Forgings Limited 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jinesh GandhiAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Mukesh SarafAvendus Spark